KEA DESIGN & BUSINESS S.R.L.
CUI: 43391670
J40/16430/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43391670
Cod înmatriculare
J40/16430/2020
EUID
ROONRC.J40/16430/2020
Data înmatriculării
2020-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAMELIEI, 32, A, 1, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CAMELIEI
Număr:
32
Bloc:
A
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.000 RON | 30.000 RON | 26.347 RON | 2.753 RON | 3.653 RON | 27.594 RON | 0 RON | 27.594 RON | 2.953 RON | 24.641 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 290.790 RON | 290.790 RON | 107.307 RON | 175.792 RON | 183.483 RON | 199.109 RON | 0 RON | 199.109 RON | 178.745 RON | 20.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 210.680 RON | 210.680 RON | 17.735 RON | 187.715 RON | 192.945 RON | 383.519 RON | 197.914 RON | 185.605 RON | 187.955 RON | 195.564 RON | 0 RON | 24.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.209 RON | 244.987 RON | 242.323 RON | 14 RON | 2.664 RON | 241.764 RON | 175.219 RON | 66.545 RON | 254 RON | 241.510 RON | 0 RON | 17.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 9.870 RON | 9.870 RON | 139.441 RON | −129.571 RON | −129.571 RON | 151.114 RON | 129.363 RON | 21.751 RON | −129.317 RON | 280.431 RON | 0 RON | 17.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA OVIDIU-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−129.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,9 K RON
Rezultat Net 2024
−129,6 K RON
Total Active 2024
151,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 290,8 K RON | 210,7 K RON | 133,2 K RON | 9,9 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 290,8 K RON | 210,7 K RON | 245,0 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 107,3 K RON | 17,7 K RON | 242,3 K RON | 139,4 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 175,8 K RON | 187,7 K RON | 14 RON | −129,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,4 K RON (85.6%)
Active circulante21,8 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 631 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.312,8%
Marjă netă
-1.312,8%
ROA
-85,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,6 K RON | 27,6 K RON | 89,3% |
| 2021 | 20,4 K RON | 199,1 K RON | 10,2% |
| 2022 | 195,6 K RON | 383,5 K RON | 51,0% |
| 2023 | 241,5 K RON | 241,8 K RON | 99,9% |
| 2024 | 280,4 K RON | 151,1 K RON | 185,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 290,8 K RON | 210,7 K RON | 133,2 K RON | 9,9 K RON | ▼ 92,6% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 175,8 K RON | 187,7 K RON | 14 RON | −129,6 K RON | ▼ 925.607,1% |
| Total active | 27,6 K RON | 199,1 K RON | 383,5 K RON | 241,8 K RON | 151,1 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 178,7 K RON | 188,0 K RON | 254 RON | −129,3 K RON | ▼ 51.012,2% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 20,4 K RON | 195,6 K RON | 241,5 K RON | 280,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 9,78 | 0,95 | 0,28 | 0,08 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | 9,18 | 60,45 | 89,10 | 0,01 | -1.312,78 | ▼ 13.127.900,0% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 65 | 31 | 12 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.