VENT SERV TEHNIC S.R.L.
CUI: 43391646
J40/16431/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43391646
Cod înmatriculare
J40/16431/2020
EUID
ROONRC.J40/16431/2020
Data înmatriculării
2020-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TURNU MĂGURELE, 5, C1B, 2, 10, 82, 41703, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TURNU MĂGURELE
Număr:
5
Bloc:
C1B
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
82
Cod poștal:
41703
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.098 RON | −2.098 RON | −2.098 RON | 12.102 RON | 11.000 RON | 1.102 RON | −1.898 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 190.644 RON | 190.645 RON | 203.567 RON | −15.454 RON | −12.922 RON | 84.752 RON | 8.250 RON | 76.502 RON | −17.352 RON | 102.104 RON | 0 RON | 66.703 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 601.725 RON | 601.725 RON | 634.637 RON | −38.929 RON | −32.912 RON | 242.030 RON | 15.231 RON | 226.799 RON | −56.281 RON | 298.311 RON | 28.080 RON | 149.446 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEREA VALENTIN-ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−56.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−38.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
601,7 K RON
Rezultat Net 2022
−38,9 K RON
Total Active 2022
242,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,6 K RON | 601,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 190,6 K RON | 601,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 203,6 K RON | 634,6 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −15,5 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 865,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−56.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (6.3%)
Active circulante226,8 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,1 K RON
Creanțe149,4 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,43 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,03 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,0 K RON | 12,1 K RON | 115,7% |
| 2021 | 102,1 K RON | 84,8 K RON | 120,5% |
| 2022 | 298,3 K RON | 242,0 K RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,6 K RON | 601,7 K RON | ▲ 215,6% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −15,5 K RON | −38,9 K RON | ▼ 151,9% |
| Total active | 12,1 K RON | 84,8 K RON | 242,0 K RON | ▲ 185,6% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −17,4 K RON | −56,3 K RON | ▼ 224,3% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 102,1 K RON | 298,3 K RON | ▲ 192,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,75 | 0,76 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | – | -8,11 | -6,47 | ▲ 20,2% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 865,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.