H5 WORLDWIDE STRATEGIES S.R.L.

CUI: 38812676 J40/1644/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38812676
Cod înmatriculare J40/1644/2018
EUID ROONRC.J40/1644/2018
Data înmatriculării 2018-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CONSTANTIN TITEL PETRESCU, 6, C38, B, 8, 105, 61677, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: CONSTANTIN TITEL PETRESCU
Număr: 6
Bloc: C38
Scară: B
Etaj: 8
Apartament: 105
Cod poștal: 61677

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.416.067 RON 2.447.162 RON 3.588.482 RON −1.165.481 RON −1.141.320 RON 1.618.422 RON 65.294 RON 1.553.128 RON −968.743 RON 2.587.165 RON 0 RON 907.413 RON 0 RON 0 RON 2
2020 1.581.451 RON 1.582.007 RON 1.891.876 RON −325.684 RON −309.869 RON 1.181.518 RON 52.173 RON 1.129.345 RON −1.294.427 RON 2.475.945 RON 0 RON 719.930 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PISAROGLU ANTON
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului
COMINS JAMISON MARSHALL
administrator
NEW JERSEY, S.U.A.
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−1.294.427 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−325.684 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 209.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,58 M RON
Rezultat Net 2020
−325,7 K RON
Total Active 2020
1,18 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 2,42 M RON 1,58 M RON
Venituri totale 2,45 M RON 1,58 M RON
Cheltuieli totale 3,59 M RON 1,89 M RON
Rezultat net −1,17 M RON −325,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 746,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.294.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate52,2 K RON (4.4%)
Active circulante1,13 M RON (95.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe719,9 K RON
Numerar409,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,20
Durata încasare (zile) 166

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-27,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,59 M RON 1,62 M RON 159,9%
2020 2,48 M RON 1,18 M RON 209,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 2,42 M RON 1,58 M RON ▼ 34,5%
Rezultat net −1,17 M RON −325,7 K RON ▲ 72,1%
Total active 1,62 M RON 1,18 M RON ▼ 27,0%
Capitaluri proprii −968,7 K RON −1,29 M RON ▼ 33,6%
Datorii totale 2,59 M RON 2,48 M RON ▼ 4,3%
Lichiditate curentă 0,60 0,46 ▼ 24,0%
Marjă netă (%) -48,24 -20,59 ▲ 57,3%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 209.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.