TERMOINSTAL VIO SRL
CUI: 24526968
J40/16442/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24526968
Cod înmatriculare
J40/16442/2008
EUID
ROONRC.J40/16442/2008
Data înmatriculării
2008-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Cetăţuia, 6, M19, 2, P, 66, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea Cetăţuia
Număr:
6
Bloc:
M19
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
66
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.396 RON | 32.396 RON | 50.159 RON | −18.085 RON | −17.763 RON | 25.807 RON | 25 RON | 25.782 RON | −163.737 RON | 189.544 RON | 0 RON | 22.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.315 RON | 45.776 RON | 40.306 RON | 5.026 RON | 5.470 RON | 24.270 RON | 0 RON | 24.270 RON | −158.711 RON | 182.981 RON | 0 RON | 18.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.629 RON | 81.860 RON | 32.579 RON | 48.463 RON | 49.281 RON | 7.382 RON | 0 RON | 7.382 RON | −110.248 RON | 117.630 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.319 RON | 102.319 RON | 38.763 RON | 62.533 RON | 63.556 RON | 9.215 RON | 0 RON | 9.215 RON | −47.715 RON | 56.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.185 RON | 110.185 RON | 47.073 RON | 62.032 RON | 63.112 RON | 18.225 RON | 5.300 RON | 12.925 RON | 14.317 RON | 3.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.105 RON | 80.105 RON | 76.870 RON | 2.450 RON | 3.235 RON | 16.029 RON | 3.975 RON | 12.054 RON | 2.690 RON | 13.339 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE IONEL
administrator
Com.Giubeaga,Dolj
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
16,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 44,3 K RON | 72,6 K RON | 102,3 K RON | 110,2 K RON | 80,1 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 45,8 K RON | 81,9 K RON | 102,3 K RON | 110,2 K RON | 80,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 40,3 K RON | 32,6 K RON | 38,8 K RON | 47,1 K RON | 76,9 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 5,0 K RON | 48,5 K RON | 62,5 K RON | 62,0 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (24.8%)
Active circulante12,1 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe400 RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 200,26 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,1%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,5 K RON | 25,8 K RON | 734,5% |
| 2020 | 183,0 K RON | 24,3 K RON | 753,9% |
| 2021 | 117,6 K RON | 7,4 K RON | 1.593,5% |
| 2022 | 56,9 K RON | 9,2 K RON | 617,8% |
| 2023 | 3,9 K RON | 18,2 K RON | 21,4% |
| 2024 | 13,3 K RON | 16,0 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 44,3 K RON | 72,6 K RON | 102,3 K RON | 110,2 K RON | 80,1 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 5,0 K RON | 48,5 K RON | 62,5 K RON | 62,0 K RON | 2,5 K RON | ▼ 96,1% |
| Total active | 25,8 K RON | 24,3 K RON | 7,4 K RON | 9,2 K RON | 18,2 K RON | 16,0 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −163,7 K RON | −158,7 K RON | −110,2 K RON | −47,7 K RON | 14,3 K RON | 2,7 K RON | ▼ 81,2% |
| Datorii totale | 189,5 K RON | 183,0 K RON | 117,6 K RON | 56,9 K RON | 3,9 K RON | 13,3 K RON | ▲ 241,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,06 | 0,16 | 3,31 | 0,90 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | -55,82 | 11,34 | 66,73 | 61,12 | 56,30 | 3,06 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 55 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.