NAVAGO PEOPLE SRL
CUI: 36842816
J40/16445/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36842816
Cod înmatriculare
J40/16445/2016
EUID
ROONRC.J40/16445/2016
Data înmatriculării
2016-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIAŢIEI, 72, 5, 7, 80B, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIAŢIEI
Număr:
72
Scară:
5
Etaj:
7
Apartament:
80B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.998 RON | 55.998 RON | 46.394 RON | 8.243 RON | 9.604 RON | 17.772 RON | 857 RON | 16.915 RON | 11.583 RON | 6.189 RON | 0 RON | 4.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 60.014 RON | 60.014 RON | 42.534 RON | 17.114 RON | 17.480 RON | 35.673 RON | 857 RON | 34.816 RON | 28.697 RON | 6.976 RON | 0 RON | 3.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.671 RON | 78.765 RON | 61.639 RON | 15.056 RON | 17.126 RON | 50.647 RON | 857 RON | 49.790 RON | 43.753 RON | 6.894 RON | 0 RON | 13.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.655 RON | 81.360 RON | 58.834 RON | 21.188 RON | 22.526 RON | 71.921 RON | 857 RON | 71.064 RON | 64.941 RON | 6.980 RON | 0 RON | 14.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 79.079 RON | 79.113 RON | 53.739 RON | 20.771 RON | 25.374 RON | 95.650 RON | 857 RON | 94.793 RON | 85.711 RON | 9.939 RON | 0 RON | 14.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.838 RON | 72.457 RON | 69.667 RON | 2.411 RON | 2.790 RON | 97.231 RON | 3.961 RON | 93.270 RON | 88.123 RON | 9.108 RON | 0 RON | 13.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.953 RON | 39.453 RON | 48.363 RON | −8.910 RON | −8.910 RON | 388.271 RON | 323.162 RON | 65.109 RON | 79.213 RON | 309.058 RON | 0 RON | 14.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIORICI DUMITRU
administrator
ORAS NISPORENI, Moldova
CIORICI ȘTEFAN
administrator
BRATULENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.910 RON)
Cifra de Afaceri 2025
38,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
388,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 60,0 K RON | 73,7 K RON | 56,7 K RON | 79,1 K RON | 71,8 K RON | 38,0 K RON |
| Venituri totale | 56,0 K RON | 60,0 K RON | 78,8 K RON | 81,4 K RON | 79,1 K RON | 72,5 K RON | 39,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,4 K RON | 42,5 K RON | 61,6 K RON | 58,8 K RON | 53,7 K RON | 69,7 K RON | 48,4 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 17,1 K RON | 15,1 K RON | 21,2 K RON | 20,8 K RON | 2,4 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate323,2 K RON (83.2%)
Active circulante65,1 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 17,8 K RON | 34,8% |
| 2020 | 7,0 K RON | 35,7 K RON | 19,6% |
| 2021 | 6,9 K RON | 50,6 K RON | 13,6% |
| 2022 | 7,0 K RON | 71,9 K RON | 9,7% |
| 2023 | 9,9 K RON | 95,7 K RON | 10,4% |
| 2024 | 9,1 K RON | 97,2 K RON | 9,4% |
| 2025 | 309,1 K RON | 388,3 K RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 60,0 K RON | 73,7 K RON | 56,7 K RON | 79,1 K RON | 71,8 K RON | 38,0 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 17,1 K RON | 15,1 K RON | 21,2 K RON | 20,8 K RON | 2,4 K RON | −8,9 K RON | ▼ 469,6% |
| Total active | 17,8 K RON | 35,7 K RON | 50,6 K RON | 71,9 K RON | 95,7 K RON | 97,2 K RON | 388,3 K RON | ▲ 299,3% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | 28,7 K RON | 43,8 K RON | 64,9 K RON | 85,7 K RON | 88,1 K RON | 79,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 7,0 K RON | 9,9 K RON | 9,1 K RON | 309,1 K RON | ▲ 3.293,3% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 4,99 | 7,22 | 10,18 | 9,54 | 10,24 | 0,21 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | 14,72 | 28,52 | 20,44 | 37,40 | 26,27 | 3,36 | -23,48 | ▼ 798,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | 77 | 25 | ▼ 67,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.