DADAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 41971868
J40/16445/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41971868
Cod înmatriculare
J40/16445/2019
EUID
ROONRC.J40/16445/2019
Data înmatriculării
2019-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BANU MĂRĂCINE, 2, 51072, 5, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BANU MĂRĂCINE
Număr:
2
Cod poștal:
51072
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 161.706 RON | 161.872 RON | 250.246 RON | −89.147 RON | −88.374 RON | 357.416 RON | 0 RON | 357.416 RON | −88.947 RON | 446.363 RON | 334.949 RON | 1.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 135.516 RON | 135.628 RON | 525.206 RON | −391.055 RON | −389.578 RON | 318.798 RON | 0 RON | 318.798 RON | −480.002 RON | 798.800 RON | 198.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.253 RON | 64.253 RON | 185.839 RON | −122.228 RON | −121.586 RON | 375.200 RON | 0 RON | 375.200 RON | −602.230 RON | 977.430 RON | 182.447 RON | 73.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.195 RON | 49.195 RON | 113.712 RON | −64.717 RON | −64.517 RON | 416.291 RON | 0 RON | 416.291 RON | −664.874 RON | 1.081.165 RON | 167.914 RON | 117.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.759 RON | 49.759 RON | 138.837 RON | −89.078 RON | −89.078 RON | 192.758 RON | 0 RON | 192.758 RON | −753.952 RON | 946.710 RON | 189.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.208 RON | 49.208 RON | 79.013 RON | −29.805 RON | −29.805 RON | 252.513 RON | 0 RON | 252.513 RON | −783.757 RON | 1.036.270 RON | 190.504 RON | 57.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOITA LOREDANA DANIELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−783.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 410.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,2 K RON
Rezultat Net 2025
−29,8 K RON
Total Active 2025
252,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,7 K RON | 135,5 K RON | 64,3 K RON | 49,2 K RON | 49,8 K RON | 49,2 K RON |
| Venituri totale | 161,9 K RON | 135,6 K RON | 64,3 K RON | 49,2 K RON | 49,8 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,2 K RON | 525,2 K RON | 185,8 K RON | 113,7 K RON | 138,8 K RON | 79,0 K RON |
| Rezultat net | −89,1 K RON | −391,1 K RON | −122,2 K RON | −64,7 K RON | −89,1 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−783.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante252,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,5 K RON
Creanțe57,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.413 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 426 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 446,4 K RON | 357,4 K RON | 124,9% |
| 2021 | 798,8 K RON | 318,8 K RON | 250,6% |
| 2022 | 977,4 K RON | 375,2 K RON | 260,5% |
| 2023 | 1,08 M RON | 416,3 K RON | 259,7% |
| 2024 | 946,7 K RON | 192,8 K RON | 491,1% |
| 2025 | 1,04 M RON | 252,5 K RON | 410,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,7 K RON | 135,5 K RON | 64,3 K RON | 49,2 K RON | 49,8 K RON | 49,2 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −89,1 K RON | −391,1 K RON | −122,2 K RON | −64,7 K RON | −89,1 K RON | −29,8 K RON | ▲ 66,5% |
| Total active | 357,4 K RON | 318,8 K RON | 375,2 K RON | 416,3 K RON | 192,8 K RON | 252,5 K RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −88,9 K RON | −480,0 K RON | −602,2 K RON | −664,9 K RON | −754,0 K RON | −783,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 446,4 K RON | 798,8 K RON | 977,4 K RON | 1,08 M RON | 946,7 K RON | 1,04 M RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,20 | 0,24 | ▲ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -55,13 | -288,57 | -190,23 | -131,55 | -179,02 | -60,57 | ▲ 66,2% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 410.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.