MM PSIHOMED CONCEPT S.R.L.
CUI: 44950592
J40/16467/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44950592
Cod înmatriculare
J40/16467/2021
EUID
ROONRC.J40/16467/2021
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MARIA CUNŢAN, 1, s40, 2, 3, 47, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MARIA CUNŢAN
Număr:
1
Bloc:
s40
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.350 RON | 8.350 RON | 19.402 RON | −11.303 RON | −11.052 RON | 35.674 RON | 16.370 RON | 19.304 RON | −11.303 RON | 46.977 RON | 8.911 RON | 2.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.575 RON | 77.575 RON | 116.749 RON | −41.495 RON | −39.174 RON | 30.640 RON | 14.519 RON | 16.121 RON | −52.598 RON | 83.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 190.460 RON | 190.460 RON | 131.621 RON | 49.194 RON | 58.839 RON | 68.795 RON | 12.669 RON | 56.126 RON | −3.404 RON | 72.199 RON | 2.649 RON | 4.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 155.250 RON | 155.250 RON | 192.197 RON | −38.328 RON | −36.947 RON | 33.618 RON | 15.210 RON | 18.408 RON | −41.732 RON | 75.350 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 149.400 RON | 149.400 RON | 193.978 RON | −44.578 RON | −44.578 RON | 20.225 RON | 12.872 RON | 7.353 RON | −86.310 RON | 106.582 RON | 0 RON | −100 RON | 0 RON | 47 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA IRINA-MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 527% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,4 K RON
Rezultat Net 2025
−44,6 K RON
Total Active 2025
20,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 77,6 K RON | 190,5 K RON | 155,3 K RON | 149,4 K RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 77,6 K RON | 190,5 K RON | 155,3 K RON | 149,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 116,7 K RON | 131,6 K RON | 192,2 K RON | 194,0 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −41,5 K RON | 49,2 K RON | −38,3 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (63.6%)
Active circulante7,4 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-220,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47,0 K RON | 35,7 K RON | 131,7% |
| 2022 | 83,2 K RON | 30,6 K RON | 271,7% |
| 2023 | 72,2 K RON | 68,8 K RON | 105,0% |
| 2024 | 75,4 K RON | 33,6 K RON | 224,1% |
| 2025 | 106,6 K RON | 20,2 K RON | 527,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 77,6 K RON | 190,5 K RON | 155,3 K RON | 149,4 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −41,5 K RON | 49,2 K RON | −38,3 K RON | −44,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Total active | 35,7 K RON | 30,6 K RON | 68,8 K RON | 33,6 K RON | 20,2 K RON | ▼ 39,8% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | −52,6 K RON | −3,4 K RON | −41,7 K RON | −86,3 K RON | ▼ 106,8% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 83,2 K RON | 72,2 K RON | 75,4 K RON | 106,6 K RON | ▲ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,19 | 0,78 | 0,24 | 0,07 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | -135,37 | -53,49 | 25,83 | -24,69 | -29,84 | ▼ 20,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 60 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.