RANDOM MONDAY S.R.L.
CUI: 46702500
J40/16471/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46702500
Cod înmatriculare
J40/16471/2022
EUID
ROONRC.J40/16471/2022
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Baicului, 82, 1, 21784, 2, INTRAREA B, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Baicului
Număr:
82
Etaj:
1
Cod poștal:
21784
Completare adresă:
INTRAREA B, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.435 RON | −1.435 RON | −1.435 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.235 RON | 1.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.185 RON | 44.185 RON | 53.248 RON | −11.504 RON | −9.063 RON | 49.941 RON | 0 RON | 49.941 RON | −12.739 RON | 62.680 RON | 0 RON | −33.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.000 RON | 234.837 RON | 305.546 RON | −70.709 RON | −70.709 RON | 94.702 RON | 33.350 RON | 61.352 RON | −83.448 RON | 178.150 RON | 0 RON | 7.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | −7.000 RON | −7.000 RON | 18.003 RON | −25.003 RON | −25.003 RON | 70.179 RON | 15.846 RON | 54.333 RON | −108.452 RON | 178.631 RON | 0 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE SILVIU-DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
−7,0 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
70,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,2 K RON | 7,0 K RON | −7,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 44,2 K RON | 234,8 K RON | −7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 53,2 K RON | 305,5 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −11,5 K RON | −70,7 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (22.6%)
Active circulante54,3 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 200 RON | 717,5% |
| 2023 | 62,7 K RON | 49,9 K RON | 125,5% |
| 2024 | 178,2 K RON | 94,7 K RON | 188,1% |
| 2025 | 178,6 K RON | 70,2 K RON | 254,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,2 K RON | 7,0 K RON | −7,0 K RON | ▼ 200,0% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −11,5 K RON | −70,7 K RON | −25,0 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 200 RON | 49,9 K RON | 94,7 K RON | 70,2 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −12,7 K RON | −83,4 K RON | −108,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 62,7 K RON | 178,2 K RON | 178,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,80 | 0,34 | 0,30 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | – | -26,04 | -1.010,13 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la −3,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.