PRO-GARANT SRL
CUI: 16840772
J40/16482/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16840772
Cod înmatriculare
J40/16482/2004
EUID
ROONRC.J40/16482/2004
Data înmatriculării
2004-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Alexandru Beldiman, 1, A, 2, 27, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Alexandru Beldiman
Număr:
1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
27
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.756 RON | 149.994 RON | 106.633 RON | 38.861 RON | 43.361 RON | 116.201 RON | 1.075 RON | 115.126 RON | 93.033 RON | 23.168 RON | 48.584 RON | 27.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 132.066 RON | 132.158 RON | 93.021 RON | 35.431 RON | 39.137 RON | 117.948 RON | 3.553 RON | 114.395 RON | 102.464 RON | 15.484 RON | 45.030 RON | 33.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 115.498 RON | 120.225 RON | 106.894 RON | 10.176 RON | 13.331 RON | 121.446 RON | 43.375 RON | 78.071 RON | 112.640 RON | 9.852 RON | 45.776 RON | 13.138 RON | 0 RON | 1.046 RON | 0 |
| 2022 | 144.163 RON | 144.167 RON | 132.056 RON | 8.639 RON | 12.111 RON | 137.131 RON | 36.249 RON | 100.882 RON | 121.280 RON | 16.770 RON | 53.811 RON | 14.270 RON | 0 RON | 919 RON | 0 |
| 2023 | 203.866 RON | 208.747 RON | 234.268 RON | −27.425 RON | −25.521 RON | 258.752 RON | 170.010 RON | 88.742 RON | 93.855 RON | 167.074 RON | 49.604 RON | 38.835 RON | 0 RON | 2.177 RON | 1 |
| 2024 | 130.076 RON | 130.462 RON | 194.955 RON | −65.796 RON | −64.493 RON | 194.859 RON | 137.811 RON | 57.048 RON | 28.059 RON | 170.039 RON | 45.459 RON | 10.780 RON | 0 RON | 3.239 RON | 1 |
| 2025 | 92.201 RON | 92.274 RON | 197.769 RON | −106.417 RON | −105.495 RON | 160.155 RON | 103.622 RON | 56.533 RON | −78.358 RON | 241.917 RON | 47.298 RON | 1.560 RON | 0 RON | 3.404 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIŢA-SITEAVU EMANOIL-ROBERT
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,2 K RON
Rezultat Net 2025
−106,4 K RON
Total Active 2025
160,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 132,1 K RON | 115,5 K RON | 144,2 K RON | 203,9 K RON | 130,1 K RON | 92,2 K RON |
| Venituri totale | 150,0 K RON | 132,2 K RON | 120,2 K RON | 144,2 K RON | 208,7 K RON | 130,5 K RON | 92,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,6 K RON | 93,0 K RON | 106,9 K RON | 132,1 K RON | 234,3 K RON | 195,0 K RON | 197,8 K RON |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 35,4 K RON | 10,2 K RON | 8,6 K RON | −27,4 K RON | −65,8 K RON | −106,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,6 K RON (64.7%)
Active circulante56,5 K RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,3 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,10 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,4%
Marjă netă
-115,4%
ROA
-66,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,2 K RON | 116,2 K RON | 19,9% |
| 2020 | 15,5 K RON | 117,9 K RON | 13,1% |
| 2021 | 9,9 K RON | 121,4 K RON | 8,1% |
| 2022 | 16,8 K RON | 137,1 K RON | 12,2% |
| 2023 | 167,1 K RON | 258,8 K RON | 64,6% |
| 2024 | 170,0 K RON | 194,9 K RON | 87,3% |
| 2025 | 241,9 K RON | 160,2 K RON | 151,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 132,1 K RON | 115,5 K RON | 144,2 K RON | 203,9 K RON | 130,1 K RON | 92,2 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 35,4 K RON | 10,2 K RON | 8,6 K RON | −27,4 K RON | −65,8 K RON | −106,4 K RON | ▼ 61,7% |
| Total active | 116,2 K RON | 117,9 K RON | 121,4 K RON | 137,1 K RON | 258,8 K RON | 194,9 K RON | 160,2 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 93,0 K RON | 102,5 K RON | 112,6 K RON | 121,3 K RON | 93,9 K RON | 28,1 K RON | −78,4 K RON | ▼ 379,3% |
| Datorii totale | 23,2 K RON | 15,5 K RON | 9,9 K RON | 16,8 K RON | 167,1 K RON | 170,0 K RON | 241,9 K RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 4,97 | 7,39 | 7,92 | 6,02 | 0,53 | 0,34 | 0,23 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 26,48 | 26,83 | 8,81 | 5,99 | -13,45 | -50,58 | -115,42 | ▼ 128,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 82 | 42 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.