EXCALIBUR SECURITY S.R.L.
CUI: 40165750
J40/16484/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40165750
Cod înmatriculare
J40/16484/2018
EUID
ROONRC.J40/16484/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA CARAGIANI, 3, 2G, 2, 3, 25, 14211, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ELENA CARAGIANI
Număr:
3
Bloc:
2G
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
14211
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 476.480 RON | 476.480 RON | 492.341 RON | −20.630 RON | −15.861 RON | 152.224 RON | 77.667 RON | 74.557 RON | −20.230 RON | 172.454 RON | 0 RON | 36.894 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 563.752 RON | 602.005 RON | 772.749 RON | −176.381 RON | −170.744 RON | 300.212 RON | 60.824 RON | 239.388 RON | −196.611 RON | 499.248 RON | 0 RON | 88.152 RON | 0 RON | 2.425 RON | 26 |
| 2021 | 1.237.510 RON | 1.237.510 RON | 1.434.318 RON | −209.183 RON | −196.808 RON | 1.059.067 RON | 41.787 RON | 1.017.280 RON | −405.794 RON | 1.464.961 RON | 930 RON | 728.643 RON | 0 RON | 100 RON | 0 |
| 2022 | 1.529.024 RON | 1.529.024 RON | 1.754.677 RON | −240.943 RON | −225.653 RON | 1.547.212 RON | 21.457 RON | 1.525.755 RON | −646.737 RON | 2.193.949 RON | 0 RON | 897.943 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2023 | 2.389.253 RON | 2.389.253 RON | 1.658.657 RON | 707.181 RON | 730.596 RON | 2.693.346 RON | 262.483 RON | 2.430.863 RON | 60.444 RON | 2.632.902 RON | 558 RON | 1.745.880 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2024 | 2.430.721 RON | 2.430.721 RON | 4.072.852 RON | −1.642.131 RON | −1.642.131 RON | 2.774.422 RON | 238.402 RON | 2.536.020 RON | −2.517.089 RON | 5.291.511 RON | 0 RON | 2.086.573 RON | 0 RON | 0 RON | 54 |
| 2025 | 1.766.167 RON | 1.766.167 RON | 2.577.611 RON | −811.444 RON | −811.444 RON | 3.612.871 RON | 214.907 RON | 3.397.964 RON | −3.328.533 RON | 6.941.404 RON | 0 RON | 3.312.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂPAN FLORIN-MARIUS
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.328.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−811.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,77 M RON
Rezultat Net 2025
−811,4 K RON
Total Active 2025
3,61 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,5 K RON | 563,8 K RON | 1,24 M RON | 1,53 M RON | 2,39 M RON | 2,43 M RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 476,5 K RON | 602,0 K RON | 1,24 M RON | 1,53 M RON | 2,39 M RON | 2,43 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 492,3 K RON | 772,7 K RON | 1,43 M RON | 1,75 M RON | 1,66 M RON | 4,07 M RON | 2,58 M RON |
| Rezultat net | −20,6 K RON | −176,4 K RON | −209,2 K RON | −240,9 K RON | 707,2 K RON | −1,64 M RON | −811,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.328.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,9 K RON (5.9%)
Active circulante3,40 M RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,31 M RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 685 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,9%
Marjă netă
-45,9%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,5 K RON | 152,2 K RON | 113,3% |
| 2020 | 499,2 K RON | 300,2 K RON | 166,3% |
| 2021 | 1,46 M RON | 1,06 M RON | 138,3% |
| 2022 | 2,19 M RON | 1,55 M RON | 141,8% |
| 2023 | 2,63 M RON | 2,69 M RON | 97,8% |
| 2024 | 5,29 M RON | 2,77 M RON | 190,7% |
| 2025 | 6,94 M RON | 3,61 M RON | 192,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,5 K RON | 563,8 K RON | 1,24 M RON | 1,53 M RON | 2,39 M RON | 2,43 M RON | 1,77 M RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | −20,6 K RON | −176,4 K RON | −209,2 K RON | −240,9 K RON | 707,2 K RON | −1,64 M RON | −811,4 K RON | ▲ 50,6% |
| Total active | 152,2 K RON | 300,2 K RON | 1,06 M RON | 1,55 M RON | 2,69 M RON | 2,77 M RON | 3,61 M RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −20,2 K RON | −196,6 K RON | −405,8 K RON | −646,7 K RON | 60,4 K RON | −2,52 M RON | −3,33 M RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 172,5 K RON | 499,2 K RON | 1,46 M RON | 2,19 M RON | 2,63 M RON | 5,29 M RON | 6,94 M RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,48 | 0,69 | 0,70 | 0,92 | 0,48 | 0,49 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -4,33 | -31,29 | -16,90 | -15,76 | 29,60 | -67,56 | -45,94 | ▲ 32,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 32 | 66 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.