TEOGENIALEX S.R.L.
CUI: 41975355
J40/16489/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41975355
Cod înmatriculare
J40/16489/2019
EUID
ROONRC.J40/16489/2019
Data înmatriculării
2019-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MARMUREI, 41, 12607, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MARMUREI
Număr:
41
Cod poștal:
12607
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.935 RON | 1.935 RON | 927 RON | 956 RON | 1.008 RON | 1.156 RON | 0 RON | 1.156 RON | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 100 RON | 100 RON | 251 RON | −154 RON | −151 RON | 3.405 RON | 0 RON | 3.405 RON | 1.002 RON | 2.403 RON | 3.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 200 RON | 200 RON | 1.221 RON | −1.027 RON | −1.021 RON | 4.531 RON | 0 RON | 4.531 RON | −25 RON | 4.556 RON | 4.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.600 RON | 24.600 RON | 17.661 RON | 5.829 RON | 6.939 RON | 7.354 RON | 268 RON | 7.086 RON | 5.804 RON | 1.550 RON | 320 RON | 241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.158 RON | 45.158 RON | 28.188 RON | 14.255 RON | 16.970 RON | 119.551 RON | 95.109 RON | 24.442 RON | 20.059 RON | 99.492 RON | 0 RON | 1.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,2 K RON
Rezultat Net 2024
14,3 K RON
Total Active 2024
119,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 100 RON | 200 RON | 24,6 K RON | 45,2 K RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 100 RON | 200 RON | 24,6 K RON | 45,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 927 RON | 251 RON | 1,2 K RON | 17,7 K RON | 28,2 K RON |
| Rezultat net | 956 RON | −154 RON | −1,0 K RON | 5,8 K RON | 14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,1 K RON (79.6%)
Active circulante24,4 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,23 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,6%
Marjă netă
31,6%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1,2 K RON | 0,0% |
| 2021 | 2,4 K RON | 3,4 K RON | 70,6% |
| 2022 | 4,6 K RON | 4,5 K RON | 100,6% |
| 2023 | 1,6 K RON | 7,4 K RON | 21,1% |
| 2024 | 99,5 K RON | 119,6 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 100 RON | 200 RON | 24,6 K RON | 45,2 K RON | ▲ 83,6% |
| Rezultat net | 956 RON | −154 RON | −1,0 K RON | 5,8 K RON | 14,3 K RON | ▲ 144,6% |
| Total active | 1,2 K RON | 3,4 K RON | 4,5 K RON | 7,4 K RON | 119,6 K RON | ▲ 1.525,7% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 1,0 K RON | −25 RON | 5,8 K RON | 20,1 K RON | ▲ 245,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,4 K RON | 4,6 K RON | 1,6 K RON | 99,5 K RON | ▲ 6.318,8% |
| Lichiditate curentă | – | 1,42 | 0,99 | 4,57 | 0,25 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 49,41 | -154,00 | -513,50 | 23,70 | 31,57 | ▲ 33,2% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 24 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.