CARDINAL CENTER MANAGEMENT SRL

CUI: 17999050 J40/16507/2005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17999050

Cod înmatriculare J40/16507/2005

EUID ROONRC.J40/16507/2005

Data înmatriculării 2005-09-29

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BRĂILIŢA, 56, 3, MANSARDA, CAM. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: BRĂILIŢA

Număr: 56

Completare adresă: MANSARDA, CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	111.096 RON	119.475 RON	228.838 RON	−110.653 RON	−109.363 RON	19.845 RON	300 RON	19.545 RON	−127.159 RON	147.004 RON	9.595 RON	9.402 RON	0 RON	0 RON	1
2020	0 RON	0 RON	20.718 RON	−20.718 RON	−20.718 RON	14.703 RON	300 RON	14.403 RON	−147.877 RON	162.580 RON	9.595 RON	9.402 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEORGESCU ALEXANDRU-GABRIEL

administrator

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−147.877 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−20.718 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1105.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

0 RON

Rezultat Net 2020

−20,7 K RON

Total Active 2020

14,7 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	111,1 K RON	0 RON
Venituri totale	119,5 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	228,8 K RON	20,7 K RON
Rezultat net	−110,7 K RON	−20,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −111,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−147.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,09	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate300 RON (2%)

Active circulante14,4 K RON (98%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,6 K RON

Creanțe9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-140,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	147,0 K RON	19,8 K RON	740,8%
2020	162,6 K RON	14,7 K RON	1.105,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	111,1 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−110,7 K RON	−20,7 K RON	▲ 81,3%
Total active	19,8 K RON	14,7 K RON	▼ 25,9%
Capitaluri proprii	−127,2 K RON	−147,9 K RON	▼ 16,3%
Datorii totale	147,0 K RON	162,6 K RON	▲ 10,6%
Lichiditate curentă	0,13	0,09	▼ 33,4%
Marjă netă (%)	-99,60	–	–
Scor bonitate	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.