NAJVA KALIS SRL
CUI: 38278447
J40/16524/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38278447
Cod înmatriculare
J40/16524/2017
EUID
ROONRC.J40/16524/2017
Data înmatriculării
2017-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SFÎNTUL PETRU TEI, 39, 1, 2, 2, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SFÎNTUL PETRU TEI
Număr:
39
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.723 RON | 21.833 RON | 34.120 RON | −12.902 RON | −12.287 RON | 80.951 RON | 77.031 RON | 3.920 RON | 8.201 RON | 72.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.426 RON | 53.426 RON | 57.592 RON | −5.707 RON | −4.166 RON | 64.453 RON | 49.086 RON | 15.367 RON | 2.694 RON | 61.759 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.308 RON | 68.308 RON | 58.947 RON | 8.558 RON | 9.361 RON | 45.767 RON | 21.142 RON | 24.625 RON | 11.252 RON | 34.515 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.237 RON | 61.237 RON | 51.476 RON | 7.961 RON | 9.761 RON | 28.130 RON | 2.859 RON | 25.271 RON | 8.163 RON | 19.967 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.486 RON | 20.236 RON | 39.403 RON | −19.167 RON | −19.167 RON | 9.863 RON | 2.859 RON | 7.004 RON | −11.004 RON | 20.867 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.899 RON | −7.899 RON | −7.899 RON | 4.389 RON | 2.859 RON | 1.530 RON | −18.902 RON | 23.291 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.031 RON | 31.031 RON | 25.995 RON | 5.036 RON | 5.036 RON | 13.548 RON | 2.859 RON | 10.689 RON | −13.866 RON | 27.414 RON | 0 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE SANDU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
13,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 53,4 K RON | 68,3 K RON | 61,2 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 31,0 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 53,4 K RON | 68,3 K RON | 61,2 K RON | 20,2 K RON | 0 RON | 31,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 57,6 K RON | 58,9 K RON | 51,5 K RON | 39,4 K RON | 7,9 K RON | 26,0 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −5,7 K RON | 8,6 K RON | 8,0 K RON | −19,2 K RON | −7,9 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (21.1%)
Active circulante10,7 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe313 RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,14 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
16,2%
ROA
37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,8 K RON | 81,0 K RON | 89,9% |
| 2020 | 61,8 K RON | 64,5 K RON | 95,8% |
| 2021 | 34,5 K RON | 45,8 K RON | 75,4% |
| 2022 | 20,0 K RON | 28,1 K RON | 71,0% |
| 2023 | 20,9 K RON | 9,9 K RON | 211,6% |
| 2024 | 23,3 K RON | 4,4 K RON | 530,7% |
| 2025 | 27,4 K RON | 13,5 K RON | 202,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 53,4 K RON | 68,3 K RON | 61,2 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 31,0 K RON | – |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −5,7 K RON | 8,6 K RON | 8,0 K RON | −19,2 K RON | −7,9 K RON | 5,0 K RON | ▲ 163,8% |
| Total active | 81,0 K RON | 64,5 K RON | 45,8 K RON | 28,1 K RON | 9,9 K RON | 4,4 K RON | 13,5 K RON | ▲ 208,7% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 2,7 K RON | 11,3 K RON | 8,2 K RON | −11,0 K RON | −18,9 K RON | −13,9 K RON | ▲ 26,6% |
| Datorii totale | 72,8 K RON | 61,8 K RON | 34,5 K RON | 20,0 K RON | 20,9 K RON | 23,3 K RON | 27,4 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,25 | 0,71 | 1,27 | 0,34 | 0,07 | 0,39 | ▲ 493,5% |
| Marjă netă (%) | -62,26 | -10,68 | 12,53 | 13,00 | -427,26 | – | 16,23 | – |
| Scor bonitate | 32 | 38 | 73 | 67 | 12 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.