DARIUS FLEET MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39333132
J40/16526/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39333132
Cod înmatriculare
J40/16526/2019
EUID
ROONRC.J40/16526/2019
Data înmatriculării
2019-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PRISACA DORNEI, 2, D3, 1, 7, 159, 32723, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PRISACA DORNEI
Număr:
2
Bloc:
D3
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
159
Cod poștal:
32723
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 339.321 RON | 390.484 RON | 276.097 RON | 110.482 RON | 114.387 RON | 248.181 RON | 214.707 RON | 33.474 RON | 110.722 RON | 137.459 RON | 0 RON | 13.153 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 505.843 RON | 532.445 RON | 512.777 RON | 14.344 RON | 19.668 RON | 386.920 RON | 329.388 RON | 57.532 RON | 125.266 RON | 261.654 RON | 0 RON | 26.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 495.604 RON | 612.264 RON | 988.221 RON | −382.079 RON | −375.957 RON | 282.765 RON | 261.156 RON | 21.609 RON | −300.179 RON | 582.944 RON | 0 RON | 15.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 508.959 RON | 590.589 RON | 891.612 RON | −306.928 RON | −301.023 RON | 407.569 RON | 368.605 RON | 38.964 RON | −607.107 RON | 1.014.676 RON | 0 RON | 22.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 553.611 RON | 890.316 RON | 1.170.146 RON | −288.733 RON | −279.830 RON | 501.610 RON | 374.031 RON | 127.579 RON | −895.840 RON | 1.397.450 RON | 0 RON | 22.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 692.513 RON | 758.144 RON | 984.932 RON | −243.615 RON | −226.788 RON | 463.875 RON | 314.880 RON | 148.995 RON | −1.139.455 RON | 1.603.330 RON | 63.975 RON | 43.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEȘ GHEORGHE
administrator
Comuna Berezeni, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.139.455 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−243.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
692,5 K RON
Rezultat Net 2024
−243,6 K RON
Total Active 2024
463,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,3 K RON | 505,8 K RON | 495,6 K RON | 509,0 K RON | 553,6 K RON | 692,5 K RON |
| Venituri totale | 390,5 K RON | 532,4 K RON | 612,3 K RON | 590,6 K RON | 890,3 K RON | 758,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,1 K RON | 512,8 K RON | 988,2 K RON | 891,6 K RON | 1,17 M RON | 984,9 K RON |
| Rezultat net | 110,5 K RON | 14,3 K RON | −382,1 K RON | −306,9 K RON | −288,7 K RON | −243,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 708,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.139.455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate314,9 K RON (67.9%)
Active circulante149,0 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,0 K RON
Creanțe43,7 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,82 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,84 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,8%
Marjă netă
-35,2%
ROA
-52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,5 K RON | 248,2 K RON | 55,4% |
| 2020 | 261,7 K RON | 386,9 K RON | 67,6% |
| 2021 | 582,9 K RON | 282,8 K RON | 206,2% |
| 2022 | 1,01 M RON | 407,6 K RON | 249,0% |
| 2023 | 1,40 M RON | 501,6 K RON | 278,6% |
| 2024 | 1,60 M RON | 463,9 K RON | 345,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,3 K RON | 505,8 K RON | 495,6 K RON | 509,0 K RON | 553,6 K RON | 692,5 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 110,5 K RON | 14,3 K RON | −382,1 K RON | −306,9 K RON | −288,7 K RON | −243,6 K RON | ▲ 15,6% |
| Total active | 248,2 K RON | 386,9 K RON | 282,8 K RON | 407,6 K RON | 501,6 K RON | 463,9 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 110,7 K RON | 125,3 K RON | −300,2 K RON | −607,1 K RON | −895,8 K RON | −1,14 M RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 137,5 K RON | 261,7 K RON | 582,9 K RON | 1,01 M RON | 1,40 M RON | 1,60 M RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 32,56 | 2,84 | -77,09 | -60,31 | -52,15 | -35,18 | ▲ 32,5% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 12 | 27 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 708,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.