CONS-MALIBU SRL
CUI: 4139770
J40/16545/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4139770
Cod înmatriculare
J40/16545/1992
EUID
ROONRC.J40/16545/1992
Data înmatriculării
1992-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, B-dul REGINA ELISABETA, 29-31, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
B-dul REGINA ELISABETA
Număr:
29-31
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6.476 RON | 28.851 RON | −22.375 RON | −22.375 RON | 1.232.307 RON | 1.231.355 RON | 952 RON | −275.830 RON | 1.508.137 RON | 0 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3.354 RON | 20.824 RON | −17.470 RON | −17.470 RON | 1.232.307 RON | 1.231.355 RON | 952 RON | −293.300 RON | 1.525.607 RON | 0 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.590 RON | 16.849 RON | −15.259 RON | −15.259 RON | 1.232.307 RON | 1.231.355 RON | 952 RON | −308.559 RON | 1.540.866 RON | 0 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 24.721 RON | 24.585 RON | 132 RON | 136 RON | 1.232.307 RON | 1.231.355 RON | 952 RON | −365.471 RON | 1.597.778 RON | 0 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 16.268 RON | 21.542 RON | −5.274 RON | −5.274 RON | 1.232.307 RON | 1.231.355 RON | 952 RON | −370.745 RON | 1.603.052 RON | 0 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.753 RON | 2.656 RON | 97 RON | 97 RON | 1.232.307 RON | 1.231.355 RON | 952 RON | −370.648 RON | 1.602.955 RON | 0 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAIAN VASILE
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−370.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
97 RON
Total Active 2024
1,23 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 3,4 K RON | 1,6 K RON | 24,7 K RON | 16,3 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 20,8 K RON | 16,8 K RON | 24,6 K RON | 21,5 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −17,5 K RON | −15,3 K RON | 132 RON | −5,3 K RON | 97 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−370.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (99.9%)
Active circulante952 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe623 RON
Numerar329 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,51 M RON | 1,23 M RON | 122,4% |
| 2020 | 1,53 M RON | 1,23 M RON | 123,8% |
| 2021 | 1,54 M RON | 1,23 M RON | 125,0% |
| 2022 | 1,60 M RON | 1,23 M RON | 129,7% |
| 2023 | 1,60 M RON | 1,23 M RON | 130,1% |
| 2024 | 1,60 M RON | 1,23 M RON | 130,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −17,5 K RON | −15,3 K RON | 132 RON | −5,3 K RON | 97 RON | ▲ 101,8% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −275,8 K RON | −293,3 K RON | −308,6 K RON | −365,5 K RON | −370,7 K RON | −370,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,53 M RON | 1,54 M RON | 1,60 M RON | 1,60 M RON | 1,60 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.