NSE TOTAL CONCEPT SRL
CUI: 31211997
J40/1655/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31211997
Cod înmatriculare
J40/1655/2013
EUID
ROONRC.J40/1655/2013
Data înmatriculării
2013-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BARAOLT, 16, 52036, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BARAOLT
Număr:
16
Cod poștal:
52036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.568 RON | −27.568 RON | −27.568 RON | 13.436 RON | 1.427 RON | 12.009 RON | −27.133 RON | 40.569 RON | 9.217 RON | 2.484 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 80.042 RON | 80.042 RON | 102.071 RON | −22.830 RON | −22.029 RON | 101.469 RON | 45.780 RON | 55.689 RON | −49.963 RON | 151.432 RON | 20.505 RON | 16.277 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 276.699 RON | 276.699 RON | 293.497 RON | −19.565 RON | −16.798 RON | 90.010 RON | 45.780 RON | 44.230 RON | −69.528 RON | 159.538 RON | 34.747 RON | 8.775 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 315.630 RON | 315.630 RON | 303.970 RON | 8.504 RON | 11.660 RON | 111.276 RON | 45.780 RON | 65.496 RON | −61.024 RON | 172.300 RON | 55.467 RON | 8.775 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 341.432 RON | 341.432 RON | 361.755 RON | −23.738 RON | −20.323 RON | 100.985 RON | 45.780 RON | 55.205 RON | −84.761 RON | 185.746 RON | 45.226 RON | 8.775 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 326.073 RON | 326.073 RON | 328.789 RON | −7.607 RON | −2.716 RON | 95.366 RON | 40.698 RON | 54.668 RON | −92.368 RON | 187.734 RON | 36.669 RON | 8.628 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACU ELENA
administrator
Comuna Smulţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
326,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
95,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,0 K RON | 276,7 K RON | 315,6 K RON | 341,4 K RON | 326,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 80,0 K RON | 276,7 K RON | 315,6 K RON | 341,4 K RON | 326,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 102,1 K RON | 293,5 K RON | 304,0 K RON | 361,8 K RON | 328,8 K RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −22,8 K RON | −19,6 K RON | 8,5 K RON | −23,7 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 468,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,7 K RON (42.7%)
Active circulante54,7 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,89 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,79 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 13,4 K RON | 301,9% |
| 2020 | 151,4 K RON | 101,5 K RON | 149,2% |
| 2021 | 159,5 K RON | 90,0 K RON | 177,2% |
| 2022 | 172,3 K RON | 111,3 K RON | 154,8% |
| 2023 | 185,7 K RON | 101,0 K RON | 183,9% |
| 2024 | 187,7 K RON | 95,4 K RON | 196,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,0 K RON | 276,7 K RON | 315,6 K RON | 341,4 K RON | 326,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −22,8 K RON | −19,6 K RON | 8,5 K RON | −23,7 K RON | −7,6 K RON | ▲ 68,0% |
| Total active | 13,4 K RON | 101,5 K RON | 90,0 K RON | 111,3 K RON | 101,0 K RON | 95,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | −50,0 K RON | −69,5 K RON | −61,0 K RON | −84,8 K RON | −92,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 151,4 K RON | 159,5 K RON | 172,3 K RON | 185,7 K RON | 187,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,37 | 0,28 | 0,38 | 0,30 | 0,29 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | – | -28,52 | -7,07 | 2,69 | -6,95 | -2,33 | ▲ 66,5% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 27 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 468,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.