GREEN QUALITY CLEANER FACTORY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GIUSEPPE GARIBALDI, 22, A, 1, 20224, 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.472 RON | 258.472 RON | 107.934 RON | 147.954 RON | 150.538 RON | 161.953 RON | 8.602 RON | 153.351 RON | 145.422 RON | 16.531 RON | 65 RON | 41.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.619 RON | 177.623 RON | 119.841 RON | 56.057 RON | 57.782 RON | 258.299 RON | 6.818 RON | 251.481 RON | 201.480 RON | 56.819 RON | 3.119 RON | 42.861 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,5 K RON | 177,6 K RON |
| Venituri totale | 258,5 K RON | 177,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,9 K RON | 119,8 K RON |
| Rezultat net | 148,0 K RON | 56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 96,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,95 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,5 K RON | 162,0 K RON | 10,2% |
| 2020 | 56,8 K RON | 258,3 K RON | 22,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,5 K RON | 177,6 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 148,0 K RON | 56,1 K RON | ▼ 62,1% |
| Total active | 162,0 K RON | 258,3 K RON | ▲ 59,5% |
| Capitaluri proprii | 145,4 K RON | 201,5 K RON | ▲ 38,5% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 56,8 K RON | ▲ 243,7% |
| Lichiditate curentă | 9,28 | 4,43 | ▼ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 57,24 | 31,56 | ▼ 44,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (56,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.