CRYMAR CLEAN S.R.L.
CUI: 40176511
J40/16581/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40176511
Cod înmatriculare
J40/16581/2018
EUID
ROONRC.J40/16581/2018
Data înmatriculării
2018-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG. DUMITRU TABLAN, 39, 50351, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG. DUMITRU TABLAN
Număr:
39
Cod poștal:
50351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.900 RON | 41.900 RON | 15.395 RON | 25.230 RON | 26.505 RON | 24.567 RON | 0 RON | 24.567 RON | 23.976 RON | 591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.512 RON | 71.152 RON | 66.765 RON | 3.314 RON | 4.387 RON | 41.038 RON | 0 RON | 41.038 RON | 29.563 RON | 11.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 54.941 RON | 55.008 RON | 106.013 RON | −51.869 RON | −51.005 RON | 1.355 RON | 0 RON | 1.355 RON | −22.306 RON | 23.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 26.400 RON | 36.079 RON | 111.424 RON | −75.596 RON | −75.345 RON | 19.914 RON | 0 RON | 19.914 RON | −97.901 RON | 117.815 RON | 0 RON | 3.183 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU CRISTINA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−97.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−75.596 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 591.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
26,4 K RON
Rezultat Net 2022
−75,6 K RON
Total Active 2022
19,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 64,5 K RON | 54,9 K RON | 26,4 K RON |
| Venituri totale | 41,9 K RON | 71,2 K RON | 55,0 K RON | 36,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 66,8 K RON | 106,0 K RON | 111,4 K RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 3,3 K RON | −51,9 K RON | −75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 32,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−97.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,29 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-285,4%
Marjă netă
-286,4%
ROA
-379,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 591 RON | 24,6 K RON | 2,4% |
| 2020 | 11,5 K RON | 41,0 K RON | 28,0% |
| 2021 | 23,7 K RON | 1,4 K RON | 1.746,2% |
| 2022 | 117,8 K RON | 19,9 K RON | 591,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 64,5 K RON | 54,9 K RON | 26,4 K RON | ▼ 51,9% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 3,3 K RON | −51,9 K RON | −75,6 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 24,6 K RON | 41,0 K RON | 1,4 K RON | 19,9 K RON | ▲ 1.369,7% |
| Capitaluri proprii | 24,0 K RON | 29,6 K RON | −22,3 K RON | −97,9 K RON | ▼ 338,9% |
| Datorii totale | 591 RON | 11,5 K RON | 23,7 K RON | 117,8 K RON | ▲ 397,9% |
| Lichiditate curentă | 41,57 | 3,58 | 0,06 | 0,17 | ▲ 194,9% |
| Marjă netă (%) | 60,21 | 5,14 | -94,41 | -286,35 | ▼ 203,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 591.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.