VAULT ESTATE IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 44961656
J40/16606/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44961656
Cod înmatriculare
J40/16606/2021
EUID
ROONRC.J40/16606/2021
Data înmatriculării
2021-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MUZELOR, 22A, 4, 40191, 4, Spatiul B2+B3 ,cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MUZELOR
Număr:
22A
Etaj:
4
Cod poștal:
40191
Completare adresă:
Spatiul B2+B3 ,cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68.068 RON | 68.068 RON | 7.845 RON | 59.542 RON | 60.223 RON | 169.753 RON | 0 RON | 169.753 RON | 59.862 RON | 109.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 547.890 RON | 548.142 RON | 584.303 RON | −40.818 RON | −36.161 RON | 45.919 RON | 0 RON | 45.919 RON | 19.044 RON | 40.347 RON | 0 RON | 30.996 RON | 0 RON | 13.472 RON | 1 |
| 2023 | 81.428 RON | 84.445 RON | 173.325 RON | −89.581 RON | −88.880 RON | 11.495 RON | 0 RON | 11.495 RON | −70.537 RON | 82.032 RON | 0 RON | 11.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.670 RON | 46.681 RON | 13.792 RON | 26.109 RON | 32.889 RON | 35.388 RON | 0 RON | 35.388 RON | −44.428 RON | 80.035 RON | 0 RON | 25.528 RON | 0 RON | 219 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAVRIC ALEXANDRU-FLORIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,7 K RON
Rezultat Net 2024
26,1 K RON
Total Active 2024
35,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 547,9 K RON | 81,4 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 68,1 K RON | 548,1 K RON | 84,4 K RON | 46,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 584,3 K RON | 173,3 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 59,5 K RON | −40,8 K RON | −89,6 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,5 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,9%
Marjă netă
62,7%
ROA
73,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 109,9 K RON | 169,8 K RON | 64,7% |
| 2022 | 40,3 K RON | 45,9 K RON | 87,9% |
| 2023 | 82,0 K RON | 11,5 K RON | 713,6% |
| 2024 | 80,0 K RON | 35,4 K RON | 226,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 547,9 K RON | 81,4 K RON | 41,7 K RON | ▼ 48,8% |
| Rezultat net | 59,5 K RON | −40,8 K RON | −89,6 K RON | 26,1 K RON | ▲ 129,1% |
| Total active | 169,8 K RON | 45,9 K RON | 11,5 K RON | 35,4 K RON | ▲ 207,9% |
| Capitaluri proprii | 59,9 K RON | 19,0 K RON | −70,5 K RON | −44,4 K RON | ▲ 37,0% |
| Datorii totale | 109,9 K RON | 40,3 K RON | 82,0 K RON | 80,0 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,14 | 0,14 | 0,44 | ▲ 215,6% |
| Marjă netă (%) | 87,47 | -7,45 | -110,01 | 62,66 | ▲ 157,0% |
| Scor bonitate | 77 | 49 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.