DARIA & ANASTASIA IMPEX S.R.L.
CUI: 40181160
J40/16629/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40181160
Cod înmatriculare
J40/16629/2018
EUID
ROONRC.J40/16629/2018
Data înmatriculării
2018-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 8, 24, 2, p, 22, 52457, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
8
Bloc:
24
Scară:
2
Etaj:
p
Apartament:
22
Cod poștal:
52457
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.176 RON | 142.537 RON | 115.017 RON | 25.354 RON | 27.520 RON | 169.128 RON | 0 RON | 169.128 RON | 25.762 RON | 143.366 RON | 162.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 413.120 RON | 413.143 RON | 455.023 RON | −46.012 RON | −41.880 RON | 333.479 RON | 0 RON | 333.479 RON | −20.250 RON | 353.729 RON | 286.306 RON | 42.325 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 134.949 RON | 134.949 RON | 162.576 RON | −29.057 RON | −27.627 RON | 336.714 RON | 0 RON | 336.714 RON | −49.307 RON | 386.021 RON | 292.962 RON | 41.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE FLORINA-ANAMARIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−49.307 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−29.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
134,9 K RON
Rezultat Net 2021
−29,1 K RON
Total Active 2021
336,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,2 K RON | 413,1 K RON | 134,9 K RON |
| Venituri totale | 142,5 K RON | 413,1 K RON | 134,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,0 K RON | 455,0 K RON | 162,6 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | −46,0 K RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 222,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−49.307 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante336,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri293,0 K RON
Creanțe41,5 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 792 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,4 K RON | 169,1 K RON | 84,8% |
| 2020 | 353,7 K RON | 333,5 K RON | 106,1% |
| 2021 | 386,0 K RON | 336,7 K RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,2 K RON | 413,1 K RON | 134,9 K RON | ▼ 67,3% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | −46,0 K RON | −29,1 K RON | ▲ 36,8% |
| Total active | 169,1 K RON | 333,5 K RON | 336,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | −20,3 K RON | −49,3 K RON | ▼ 143,5% |
| Datorii totale | 143,4 K RON | 353,7 K RON | 386,0 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,94 | 0,87 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 17,83 | -11,14 | -21,53 | ▼ 93,3% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.