COMPASS MAINTENANCE SERVICE S.R.L.
CUI: 40589402
J40/16639/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40589402
Cod înmatriculare
J40/16639/2020
EUID
ROONRC.J40/16639/2020
Data înmatriculării
2020-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PLUTAŞILOR, 26, 2, 5, 13424, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PLUTAŞILOR
Număr:
26
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
13424
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 92.649 RON | 92.824 RON | 63.257 RON | 26.896 RON | 29.567 RON | 30.445 RON | 333 RON | 30.112 RON | 26.816 RON | 3.629 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 367.404 RON | 368.003 RON | 263.592 RON | 94.912 RON | 104.411 RON | 129.485 RON | 0 RON | 129.485 RON | 100.676 RON | 28.809 RON | 486 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 357.079 RON | 358.729 RON | 351.707 RON | −424 RON | 7.022 RON | 97.851 RON | 0 RON | 97.851 RON | 68.673 RON | 29.178 RON | 125 RON | 26.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 488.083 RON | 489.649 RON | 474.767 RON | 10.245 RON | 14.882 RON | 112.710 RON | 0 RON | 112.710 RON | 78.917 RON | 33.793 RON | 1.045 RON | 5.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 761.538 RON | 761.718 RON | 535.065 RON | 207.952 RON | 226.653 RON | 275.607 RON | 0 RON | 275.607 RON | 208.152 RON | 67.455 RON | 125 RON | 274.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 452.181 RON | 452.272 RON | 526.324 RON | −81.802 RON | −74.052 RON | 44.901 RON | 0 RON | 44.901 RON | −62.666 RON | 107.567 RON | 125 RON | 18.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN MARIUS CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
452,2 K RON
Rezultat Net 2025
−81,8 K RON
Total Active 2025
44,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 367,4 K RON | 357,1 K RON | 488,1 K RON | 761,5 K RON | 452,2 K RON |
| Venituri totale | 92,8 K RON | 368,0 K RON | 358,7 K RON | 489,6 K RON | 761,7 K RON | 452,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,3 K RON | 263,6 K RON | 351,7 K RON | 474,8 K RON | 535,1 K RON | 526,3 K RON |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 94,9 K RON | −424 RON | 10,2 K RON | 208,0 K RON | −81,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 730,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125 RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.617,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,46 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-182,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,6 K RON | 30,4 K RON | 11,9% |
| 2021 | 28,8 K RON | 129,5 K RON | 22,3% |
| 2022 | 29,2 K RON | 97,9 K RON | 29,8% |
| 2023 | 33,8 K RON | 112,7 K RON | 30,0% |
| 2024 | 67,5 K RON | 275,6 K RON | 24,5% |
| 2025 | 107,6 K RON | 44,9 K RON | 239,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 367,4 K RON | 357,1 K RON | 488,1 K RON | 761,5 K RON | 452,2 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 94,9 K RON | −424 RON | 10,2 K RON | 208,0 K RON | −81,8 K RON | ▼ 139,3% |
| Total active | 30,4 K RON | 129,5 K RON | 97,9 K RON | 112,7 K RON | 275,6 K RON | 44,9 K RON | ▼ 83,7% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | 100,7 K RON | 68,7 K RON | 78,9 K RON | 208,2 K RON | −62,7 K RON | ▼ 130,1% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 28,8 K RON | 29,2 K RON | 33,8 K RON | 67,5 K RON | 107,6 K RON | ▲ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 8,30 | 4,49 | 3,35 | 3,34 | 4,09 | 0,42 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | 29,03 | 25,83 | -0,12 | 2,10 | 27,31 | -18,09 | ▼ 166,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 85 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 730,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.