FI DA CONCEPT SRL
CUI: 19116961
J40/16646/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19116961
Cod înmatriculare
J40/16646/2006
EUID
ROONRC.J40/16646/2006
Data înmatriculării
2006-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAIL TÂRNOVEANU, 58A, 32967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAIL TÂRNOVEANU
Număr:
58A
Cod poștal:
32967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.028.949 RON | 1.028.949 RON | 527.722 RON | 480.218 RON | 501.227 RON | 1.745.685 RON | 53.977 RON | 1.691.708 RON | 1.025.513 RON | 720.172 RON | 899.094 RON | 288.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 757.321 RON | 757.321 RON | 444.657 RON | 305.554 RON | 312.664 RON | 1.635.707 RON | 52.185 RON | 1.583.522 RON | 1.120.542 RON | 655.349 RON | 797.082 RON | 500.112 RON | 0 RON | 140.184 RON | 1 |
| 2021 | 419.765 RON | 419.765 RON | 352.886 RON | 56.278 RON | 66.879 RON | 1.495.593 RON | 51.886 RON | 1.443.707 RON | 1.071.556 RON | 566.554 RON | 657.306 RON | 328.136 RON | 0 RON | 142.517 RON | 0 |
| 2022 | 348.596 RON | 349.165 RON | 498.173 RON | −158.989 RON | −149.008 RON | 1.744.493 RON | 61.686 RON | 1.682.807 RON | 912.568 RON | 974.442 RON | 1.006.050 RON | 244.335 RON | 0 RON | 142.517 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
YE JING
administrator
Zhejiang,China
HU YAN
administrator
ORŞ. HUBEI, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−158.989 RON)
Cifra de Afaceri 2022
348,6 K RON
Rezultat Net 2022
−159,0 K RON
Total Active 2022
1,74 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 757,3 K RON | 419,8 K RON | 348,6 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 757,3 K RON | 419,8 K RON | 349,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 527,7 K RON | 444,7 K RON | 352,9 K RON | 498,2 K RON |
| Rezultat net | 480,2 K RON | 305,6 K RON | 56,3 K RON | −159,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 44,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,7 K RON (3.5%)
Active circulante1,68 M RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,01 M RON
Creanțe244,3 K RON
Numerar432,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.053 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,8%
Marjă netă
-45,6%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 720,2 K RON | 1,75 M RON | 41,3% |
| 2020 | 655,3 K RON | 1,64 M RON | 40,1% |
| 2021 | 566,6 K RON | 1,50 M RON | 37,9% |
| 2022 | 974,4 K RON | 1,74 M RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 757,3 K RON | 419,8 K RON | 348,6 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | 480,2 K RON | 305,6 K RON | 56,3 K RON | −159,0 K RON | ▼ 382,5% |
| Total active | 1,75 M RON | 1,64 M RON | 1,50 M RON | 1,74 M RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,07 M RON | 912,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 720,2 K RON | 655,3 K RON | 566,6 K RON | 974,4 K RON | ▲ 72,0% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 2,42 | 2,55 | 1,73 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 46,67 | 40,35 | 13,41 | -45,61 | ▼ 440,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 52 | ▼ 40,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.