GCA OOVERTIME S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOINEŞTI, 7, 22, 3, 1, 36, 61238, 6, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.450 RON | 2.450 RON | 1.013 RON | 1.363 RON | 1.437 RON | 1.637 RON | 0 RON | 1.637 RON | 1.563 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.940 RON | 97.940 RON | 29.775 RON | 65.462 RON | 68.165 RON | 69.610 RON | 24 RON | 69.586 RON | 67.025 RON | 2.585 RON | 0 RON | 7.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.030 RON | 46.030 RON | 2.935 RON | 41.713 RON | 43.095 RON | 112.705 RON | 0 RON | 112.705 RON | 108.738 RON | 3.967 RON | 0 RON | 42.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 97,9 K RON | 46,0 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 97,9 K RON | 46,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 29,8 K RON | 2,9 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 65,5 K RON | 41,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 92,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 17,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74 RON | 1,6 K RON | 4,5% |
| 2020 | 2,6 K RON | 69,6 K RON | 3,7% |
| 2021 | 4,0 K RON | 112,7 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 97,9 K RON | 46,0 K RON | ▼ 53,0% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 65,5 K RON | 41,7 K RON | ▼ 36,3% |
| Total active | 1,6 K RON | 69,6 K RON | 112,7 K RON | ▲ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 67,0 K RON | 108,7 K RON | ▲ 62,2% |
| Datorii totale | 74 RON | 2,6 K RON | 4,0 K RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 22,12 | 26,92 | 28,41 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 55,63 | 66,84 | 90,62 | ▲ 35,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (41,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.