FABRICA DE VACANŢE SRL
CUI: 14937800
J40/16675/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14937800
Cod înmatriculare
J40/16675/2004
EUID
ROONRC.J40/16675/2004
Data înmatriculării
2004-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mântuleasa, 31, 1, 23961, 2, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Mântuleasa
Număr:
31
Etaj:
1
Cod poștal:
23961
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.048 RON | 74.696 RON | −63.648 RON | −63.648 RON | 1.064.579 RON | 112.723 RON | 951.856 RON | −1.973.366 RON | 3.040.893 RON | 0 RON | 947.972 RON | 0 RON | 2.948 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 7.005 RON | 69.056 RON | −62.051 RON | −62.051 RON | 1.012.490 RON | 56.362 RON | 956.128 RON | −2.035.417 RON | 3.050.855 RON | 952.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2.948 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 5.801 RON | 67.132 RON | −61.331 RON | −61.331 RON | 959.859 RON | 0 RON | 959.859 RON | −2.096.748 RON | 3.059.555 RON | 955.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2.948 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 19.428 RON | 19.384 RON | 44 RON | 44 RON | 959.826 RON | 0 RON | 959.826 RON | −2.096.704 RON | 3.059.478 RON | 955.942 RON | 0 RON | 0 RON | 2.948 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14.543 RON | 73.612 RON | −59.069 RON | −59.069 RON | 961.116 RON | 0 RON | 961.116 RON | −2.155.772 RON | 3.119.836 RON | 0 RON | 957.232 RON | 0 RON | 2.948 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.100 RON | 4.002 RON | 93 RON | 98 RON | 961.092 RON | 0 RON | 961.092 RON | −2.155.680 RON | 3.119.720 RON | 0 RON | 957.208 RON | 0 RON | 2.948 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NITU GEORGEL ANTONIO
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.155.680 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 324.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
93 RON
Total Active 2024
961,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 7,0 K RON | 5,8 K RON | 19,4 K RON | 14,5 K RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 69,1 K RON | 67,1 K RON | 19,4 K RON | 73,6 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | −63,6 K RON | −62,1 K RON | −61,3 K RON | 44 RON | −59,1 K RON | 93 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.155.680 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante961,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe957,2 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,04 M RON | 1,06 M RON | 285,6% |
| 2020 | 3,05 M RON | 1,01 M RON | 301,3% |
| 2021 | 3,06 M RON | 959,9 K RON | 318,8% |
| 2022 | 3,06 M RON | 959,8 K RON | 318,8% |
| 2023 | 3,12 M RON | 961,1 K RON | 324,6% |
| 2024 | 3,12 M RON | 961,1 K RON | 324,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −63,6 K RON | −62,1 K RON | −61,3 K RON | 44 RON | −59,1 K RON | 93 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 959,9 K RON | 959,8 K RON | 961,1 K RON | 961,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,97 M RON | −2,04 M RON | −2,10 M RON | −2,10 M RON | −2,16 M RON | −2,16 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 3,04 M RON | 3,05 M RON | 3,06 M RON | 3,06 M RON | 3,12 M RON | 3,12 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 324.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.