PERIODOC S.R.L.

CUI: 48745396 J40/16678/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48745396
Cod înmatriculare J40/16678/2023
EUID ROONRC.J40/16678/2023
Data înmatriculării 2023-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU, 39, 11822, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ALEXANDRU
Număr: 39
Cod poștal: 11822

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.744 RON 23.744 RON 14.929 RON 8.583 RON 8.815 RON 14.234 RON 0 RON 14.234 RON 8.783 RON 5.451 RON 0 RON 5.745 RON 0 RON 0 RON 1
2024 51.807 RON 51.807 RON 90.086 RON −39.833 RON −38.279 RON 8.585 RON 0 RON 8.585 RON −31.050 RON 39.635 RON 0 RON 6.850 RON 0 RON 0 RON 1
2025 29.310 RON 29.310 RON 34.365 RON −5.877 RON −5.055 RON 1.797 RON 0 RON 1.797 RON −36.927 RON 38.724 RON 0 RON 606 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URSEA ROXANA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−36.927 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.877 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2154.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
1,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,7 K RON 51,8 K RON 29,3 K RON
Venituri totale 23,7 K RON 51,8 K RON 29,3 K RON
Cheltuieli totale 14,9 K RON 90,1 K RON 34,4 K RON
Rezultat net 8,6 K RON −39,8 K RON −5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe606 RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 48,37
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-327,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,5 K RON 14,2 K RON 38,3%
2024 39,6 K RON 8,6 K RON 461,7%
2025 38,7 K RON 1,8 K RON 2.154,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,7 K RON 51,8 K RON 29,3 K RON ▼ 43,4%
Rezultat net 8,6 K RON −39,8 K RON −5,9 K RON ▲ 85,2%
Total active 14,2 K RON 8,6 K RON 1,8 K RON ▼ 79,1%
Capitaluri proprii 8,8 K RON −31,1 K RON −36,9 K RON ▼ 18,9%
Datorii totale 5,5 K RON 39,6 K RON 38,7 K RON ▼ 2,3%
Lichiditate curentă 2,61 0,22 0,05 ▼ 78,6%
Marjă netă (%) 36,15 -76,89 -20,05 ▲ 73,9%
Scor bonitate 87 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2154.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.