HAI 2 TRAVEL CONCEPT S.R.L.

CUI: 41992321 J40/16712/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41992321
Cod înmatriculare J40/16712/2019
EUID ROONRC.J40/16712/2019
Data înmatriculării 2019-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, OBOGA, 26, 2, 9, 62198, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: OBOGA
Număr: 26
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 62198

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.928 RON 2.928 RON 577 RON 2.263 RON 2.351 RON 2.643 RON 0 RON 2.643 RON 2.463 RON 180 RON 0 RON 945 RON 0 RON 0 RON 0
2020 76.131 RON 76.131 RON 52.261 RON 21.972 RON 23.870 RON 25.434 RON 0 RON 25.434 RON 24.435 RON 999 RON 0 RON 11.528 RON 0 RON 0 RON 0
2021 3.133 RON 3.133 RON 4.633 RON −1.594 RON −1.500 RON 23.022 RON 0 RON 23.022 RON 22.841 RON 181 RON 148 RON 11.680 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 23.022 RON 0 RON 23.022 RON 22.841 RON 181 RON 148 RON 11.680 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRAIEK HAITHEM
administrator
., Tunisia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
23,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 2,9 K RON 76,1 K RON 3,1 K RON 0 RON
Venituri totale 2,9 K RON 76,1 K RON 3,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 577 RON 52,3 K RON 4,6 K RON 0 RON
Rezultat net 2,3 K RON 22,0 K RON −1,6 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 103 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 127,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 126,38 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 61,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 127,19 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri148 RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 180 RON 2,6 K RON 6,8%
2020 999 RON 25,4 K RON 3,9%
2021 181 RON 23,0 K RON 0,8%
2022 181 RON 23,0 K RON 0,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 2,9 K RON 76,1 K RON 3,1 K RON 0 RON –
Rezultat net 2,3 K RON 22,0 K RON −1,6 K RON 0 RON –
Total active 2,6 K RON 25,4 K RON 23,0 K RON 23,0 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 2,5 K RON 24,4 K RON 22,8 K RON 22,8 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 180 RON 999 RON 181 RON 181 RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 14,68 25,46 127,19 127,19 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 77,29 28,86 -50,88 – –
Scor bonitate 87 100 64 75 ▲ 17,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (127.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.