CERCEL ACTIV TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 226, 5, C, 1, 5, 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92.735 RON | 92.735 RON | 46.374 RON | 39.829 RON | 46.361 RON | 83.988 RON | 6.692 RON | 77.296 RON | 80.271 RON | 3.717 RON | 0 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 102.380 RON | 102.380 RON | 25.655 RON | 64.209 RON | 76.725 RON | 49.497 RON | 3.042 RON | 46.455 RON | 45.603 RON | 3.894 RON | 0 RON | 452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 102,4 K RON |
| Venituri totale | 92,7 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,4 K RON | 25,7 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 64,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 226,50 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,7 K RON | 84,0 K RON | 4,4% |
| 2025 | 3,9 K RON | 49,5 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 102,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 64,2 K RON | ▲ 61,2% |
| Total active | 84,0 K RON | 49,5 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 80,3 K RON | 45,6 K RON | ▼ 43,2% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,9 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 20,80 | 11,93 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 42,95 | 62,72 | ▲ 46,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.