ALLEGRO ONTIME RITM S.R.L.
CUI: 40188516
J40/16728/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40188516
Cod înmatriculare
J40/16728/2018
EUID
ROONRC.J40/16728/2018
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LUICA, 154, 2, 29, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LUICA
Număr:
154
Etaj:
2
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.284 RON | 281.284 RON | 273.743 RON | 4.703 RON | 7.541 RON | 24.881 RON | 12.575 RON | 12.306 RON | 811 RON | 24.070 RON | 10.857 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.283 RON | 18.362 RON | 62.919 RON | −45.117 RON | −44.557 RON | 16.932 RON | 11.065 RON | 5.867 RON | −44.306 RON | 61.238 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 467 RON | −467 RON | −467 RON | 11.803 RON | 11.065 RON | 738 RON | −44.773 RON | 56.576 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.325 RON | −7.325 RON | −7.325 RON | 13.105 RON | 11.065 RON | 2.040 RON | −52.098 RON | 65.203 RON | 607 RON | 1.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.200 RON | 133.200 RON | 21.434 RON | 93.883 RON | 111.766 RON | 202.719 RON | 155.200 RON | 47.519 RON | 42.385 RON | 160.334 RON | 607 RON | 45.498 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 701.887 RON | 708.233 RON | 206.845 RON | 479.908 RON | 501.388 RON | 826.979 RON | 126.374 RON | 700.605 RON | 522.294 RON | 304.685 RON | 7.362 RON | 692.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 88.630 RON | 88.630 RON | 166.925 RON | −78.295 RON | −78.295 RON | 837.786 RON | 99.949 RON | 737.837 RON | 443.999 RON | 393.787 RON | 16.359 RON | 721.151 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORĂRESCU MONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.295 RON)
Cifra de Afaceri 2025
88,6 K RON
Rezultat Net 2025
−78,3 K RON
Total Active 2025
837,8 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,3 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 133,2 K RON | 701,9 K RON | 88,6 K RON |
| Venituri totale | 281,3 K RON | 18,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 133,2 K RON | 708,2 K RON | 88,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,7 K RON | 62,9 K RON | 467 RON | 7,3 K RON | 21,4 K RON | 206,8 K RON | 166,9 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −45,1 K RON | −467 RON | −7,3 K RON | 93,9 K RON | 479,9 K RON | −78,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,9 K RON (11.9%)
Active circulante737,8 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe721,2 K RON
Numerar327 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,42 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.970 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,3%
Marjă netă
-88,3%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 24,9 K RON | 96,7% |
| 2020 | 61,2 K RON | 16,9 K RON | 361,7% |
| 2021 | 56,6 K RON | 11,8 K RON | 479,3% |
| 2022 | 65,2 K RON | 13,1 K RON | 497,5% |
| 2023 | 160,3 K RON | 202,7 K RON | 79,1% |
| 2024 | 304,7 K RON | 827,0 K RON | 36,8% |
| 2025 | 393,8 K RON | 837,8 K RON | 47,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,3 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 133,2 K RON | 701,9 K RON | 88,6 K RON | ▼ 87,4% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −45,1 K RON | −467 RON | −7,3 K RON | 93,9 K RON | 479,9 K RON | −78,3 K RON | ▼ 116,3% |
| Total active | 24,9 K RON | 16,9 K RON | 11,8 K RON | 13,1 K RON | 202,7 K RON | 827,0 K RON | 837,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 811 RON | −44,3 K RON | −44,8 K RON | −52,1 K RON | 42,4 K RON | 522,3 K RON | 444,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 61,2 K RON | 56,6 K RON | 65,2 K RON | 160,3 K RON | 304,7 K RON | 393,8 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,30 | 2,30 | 1,87 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | -246,77 | – | – | 70,48 | 68,37 | -88,34 | ▼ 229,2% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 22 | 22 | 63 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.