KNOWHOW IDEAL MEDIA S.R.L.
CUI: 38293790
J40/16731/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38293790
Cod înmatriculare
J40/16731/2017
EUID
ROONRC.J40/16731/2017
Data înmatriculării
2017-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 29, M36, D, 9, 169, 31778, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
29
Bloc:
M36
Scară:
D
Etaj:
9
Apartament:
169
Cod poștal:
31778
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.804 RON | 61.816 RON | 45.226 RON | 14.938 RON | 16.590 RON | 17.262 RON | 84 RON | 17.178 RON | 85.702 RON | −68.440 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.893 RON | 10.893 RON | 16.040 RON | −5.442 RON | −5.147 RON | −1.456 RON | 0 RON | −1.456 RON | 80.261 RON | −81.717 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.036 RON | 14.036 RON | 10.580 RON | 3.035 RON | 3.456 RON | 41.361 RON | 0 RON | 41.361 RON | 41.296 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.662 RON | 147.662 RON | 60.765 RON | 82.557 RON | 86.897 RON | 87.088 RON | 3.803 RON | 83.285 RON | 82.917 RON | 4.171 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 134.595 RON | 134.595 RON | 77.579 RON | 42.918 RON | 57.016 RON | 48.336 RON | 2.113 RON | 46.223 RON | 43.278 RON | 5.058 RON | 0 RON | 3.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.124 RON | 85.124 RON | 90.502 RON | −10.266 RON | −5.378 RON | 25.856 RON | 4.334 RON | 21.522 RON | −9.906 RON | 35.762 RON | 0 RON | 11.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.578 RON | 68.578 RON | 37.424 RON | 24.738 RON | 31.154 RON | 45.469 RON | 2.106 RON | 43.363 RON | 14.832 RON | 30.637 RON | 0 RON | 40.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR RALUCA ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7420 Activități fotografice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
68,6 K RON
Rezultat Net 2025
24,7 K RON
Total Active 2025
45,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 10,9 K RON | 14,0 K RON | 147,7 K RON | 134,6 K RON | 85,1 K RON | 68,6 K RON |
| Venituri totale | 61,8 K RON | 10,9 K RON | 14,0 K RON | 147,7 K RON | 134,6 K RON | 85,1 K RON | 68,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,2 K RON | 16,0 K RON | 10,6 K RON | 60,8 K RON | 77,6 K RON | 90,5 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | −5,4 K RON | 3,0 K RON | 82,6 K RON | 42,9 K RON | −10,3 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (4.6%)
Active circulante43,4 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,2 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,4%
Marjă netă
36,1%
ROA
54,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −68,4 K RON | 17,3 K RON | -396,5% |
| 2020 | −81,7 K RON | −1,5 K RON | – |
| 2021 | 65 RON | 41,4 K RON | 0,2% |
| 2022 | 4,2 K RON | 87,1 K RON | 4,8% |
| 2023 | 5,1 K RON | 48,3 K RON | 10,5% |
| 2024 | 35,8 K RON | 25,9 K RON | 138,3% |
| 2025 | 30,6 K RON | 45,5 K RON | 67,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 10,9 K RON | 14,0 K RON | 147,7 K RON | 134,6 K RON | 85,1 K RON | 68,6 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | −5,4 K RON | 3,0 K RON | 82,6 K RON | 42,9 K RON | −10,3 K RON | 24,7 K RON | ▲ 341,0% |
| Total active | 17,3 K RON | −1,5 K RON | 41,4 K RON | 87,1 K RON | 48,3 K RON | 25,9 K RON | 45,5 K RON | ▲ 75,9% |
| Capitaluri proprii | 85,7 K RON | 80,3 K RON | 41,3 K RON | 82,9 K RON | 43,3 K RON | −9,9 K RON | 14,8 K RON | ▲ 249,7% |
| Datorii totale | −68,4 K RON | −81,7 K RON | 65 RON | 4,2 K RON | 5,1 K RON | 35,8 K RON | 30,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | – | – | 636,32 | 19,97 | 9,14 | 0,60 | 1,42 | ▲ 135,2% |
| Marjă netă (%) | 24,17 | -49,96 | 21,62 | 55,91 | 31,89 | -12,06 | 36,07 | ▲ 399,1% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 95 | 95 | 80 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.