Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
THOTTEX DISTRIBUTION SRL
CUI: 15980247
J40/16738/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15980247
Cod înmatriculare
J40/16738/2003
EUID
ROONRC.J40/16738/2003
Data înmatriculării
2003-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Mențiune ONRC: Sediu expirat
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 146A, 1, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
146A
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 389.494 RON | 391.286 RON | 426.251 RON | −38.879 RON | −34.965 RON | 47.788 RON | 18.537 RON | 29.251 RON | −121.654 RON | 169.442 RON | 6.803 RON | 7.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 236.976 RON | 236.981 RON | 213.400 RON | 16.471 RON | 23.581 RON | 43.687 RON | 5.294 RON | 38.393 RON | −105.183 RON | 148.870 RON | 6.543 RON | 7.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD DINU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−105.183 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
237,0 K RON
Rezultat Net 2020
16,5 K RON
Total Active 2020
43,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,5 K RON | 237,0 K RON |
| Venituri totale | 391,3 K RON | 237,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 426,3 K RON | 213,4 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 84,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2020
(−105.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 340.8% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (12.1%)
Active circulante38,4 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,22 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,44 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
7,0%
ROA
37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,4 K RON | 47,8 K RON | 354,6% |
| 2020 | 148,9 K RON | 43,7 K RON | 340,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,5 K RON | 237,0 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | 16,5 K RON | ▲ 142,4% |
| Total active | 47,8 K RON | 43,7 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −121,7 K RON | −105,2 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 169,4 K RON | 148,9 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,26 | ▲ 49,4% |
| Marjă netă (%) | -9,98 | 6,95 | ▲ 169,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (16,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.