PATRICK GENERAL BUSINESS SRL
CUI: 38296850
J40/16743/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38296850
Cod înmatriculare
J40/16743/2017
EUID
ROONRC.J40/16743/2017
Data înmatriculării
2017-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BÂLDANA, 7-9, 1, 41381, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BÂLDANA
Număr:
7-9
Etaj:
1
Cod poștal:
41381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.491 RON | 336.491 RON | 66.709 RON | 259.687 RON | 269.782 RON | 459.366 RON | 138.294 RON | 321.072 RON | 343.433 RON | 116.703 RON | 547 RON | 1.500 RON | 0 RON | 770 RON | 0 |
| 2020 | 146.935 RON | 146.935 RON | 144.577 RON | −2.050 RON | 2.358 RON | 536.449 RON | 105.628 RON | 430.821 RON | 341.383 RON | 195.066 RON | 2.847 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.856 RON | 46.856 RON | 71.225 RON | −25.800 RON | −24.369 RON | 514.593 RON | 78.427 RON | 436.166 RON | 315.583 RON | 199.010 RON | 2.847 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.782 RON | 3.782 RON | 43.951 RON | −40.296 RON | −40.169 RON | 414.544 RON | 16.058 RON | 398.486 RON | 318.434 RON | 96.110 RON | 547 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 12.905 RON | 54.756 RON | −41.851 RON | −41.851 RON | 69.228 RON | 6.806 RON | 62.422 RON | −23.417 RON | 92.645 RON | 547 RON | 19.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 567.779 RON | 567.780 RON | 239.561 RON | 282.602 RON | 328.219 RON | 352.206 RON | 103.784 RON | 248.422 RON | 259.185 RON | 94.051 RON | 7.606 RON | 195.713 RON | 0 RON | 1.030 RON | 0 |
| 2025 | 74.463 RON | 74.463 RON | 73.401 RON | 721 RON | 1.062 RON | 135.947 RON | 79.874 RON | 56.073 RON | 961 RON | 134.986 RON | 9.589 RON | 42.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,5 K RON
Rezultat Net 2025
721 RON
Total Active 2025
135,9 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,5 K RON | 146,9 K RON | 46,9 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 567,8 K RON | 74,5 K RON |
| Venituri totale | 336,5 K RON | 146,9 K RON | 46,9 K RON | 3,8 K RON | 12,9 K RON | 567,8 K RON | 74,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,7 K RON | 144,6 K RON | 71,2 K RON | 44,0 K RON | 54,8 K RON | 239,6 K RON | 73,4 K RON |
| Rezultat net | 259,7 K RON | −2,1 K RON | −25,8 K RON | −40,3 K RON | −41,9 K RON | 282,6 K RON | 721 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,9 K RON (58.8%)
Active circulante56,1 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe42,3 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,77 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,7 K RON | 459,4 K RON | 25,4% |
| 2020 | 195,1 K RON | 536,4 K RON | 36,4% |
| 2021 | 199,0 K RON | 514,6 K RON | 38,7% |
| 2022 | 96,1 K RON | 414,5 K RON | 23,2% |
| 2023 | 92,6 K RON | 69,2 K RON | 133,8% |
| 2024 | 94,1 K RON | 352,2 K RON | 26,7% |
| 2025 | 135,0 K RON | 135,9 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,5 K RON | 146,9 K RON | 46,9 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 567,8 K RON | 74,5 K RON | ▼ 86,9% |
| Rezultat net | 259,7 K RON | −2,1 K RON | −25,8 K RON | −40,3 K RON | −41,9 K RON | 282,6 K RON | 721 RON | ▼ 99,7% |
| Total active | 459,4 K RON | 536,4 K RON | 514,6 K RON | 414,5 K RON | 69,2 K RON | 352,2 K RON | 135,9 K RON | ▼ 61,4% |
| Capitaluri proprii | 343,4 K RON | 341,4 K RON | 315,6 K RON | 318,4 K RON | −23,4 K RON | 259,2 K RON | 961 RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 116,7 K RON | 195,1 K RON | 199,0 K RON | 96,1 K RON | 92,6 K RON | 94,1 K RON | 135,0 K RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 2,21 | 2,19 | 4,15 | 0,67 | 2,64 | 0,42 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 77,18 | -1,40 | -55,06 | -1.065,47 | – | 49,77 | 0,97 | ▼ 98,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | 64 | 20 | 95 | 31 | ▼ 67,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (721 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.