FABRICA DE TABERE S.R.L.

CUI: 48750686 J40/16746/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48750686
Cod înmatriculare J40/16746/2023
EUID ROONRC.J40/16746/2023
Data înmatriculării 2023-09-08
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SEVASTOPOL, 14A, 1, TRONSON 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: SEVASTOPOL
Număr: 14A
Completare adresă: TRONSON 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.926 RON 18.926 RON 45.076 RON −26.170 RON −26.150 RON 12.964 RON 11.883 RON 1.081 RON −26.070 RON 39.034 RON 0 RON 102 RON 0 RON 0 RON 0
2024 121.834 RON 121.834 RON 120.351 RON 1.483 RON 1.483 RON 81.204 RON 9.874 RON 71.330 RON −24.587 RON 105.791 RON 0 RON 67.825 RON 0 RON 0 RON 0
2025 94.928 RON 94.929 RON 84.912 RON 9.524 RON 10.017 RON 21.252 RON 7.866 RON 13.386 RON −15.063 RON 36.315 RON 0 RON 13.386 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE GEORGIANA-MĂLINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.063 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 170.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,9 K RON
Rezultat Net 2025
9,5 K RON
Total Active 2025
21,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,9 K RON 121,8 K RON 94,9 K RON
Venituri totale 18,9 K RON 121,8 K RON 94,9 K RON
Cheltuieli totale 45,1 K RON 120,4 K RON 84,9 K RON
Rezultat net −26,2 K RON 1,5 K RON 9,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,9 K RON (37%)
Active circulante13,4 K RON (63%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,09
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,6%
Marjă netă
10,0%
ROA
44,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 39,0 K RON 13,0 K RON 301,1%
2024 105,8 K RON 81,2 K RON 130,3%
2025 36,3 K RON 21,3 K RON 170,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,9 K RON 121,8 K RON 94,9 K RON ▼ 22,1%
Rezultat net −26,2 K RON 1,5 K RON 9,5 K RON ▲ 542,2%
Total active 13,0 K RON 81,2 K RON 21,3 K RON ▼ 73,8%
Capitaluri proprii −26,1 K RON −24,6 K RON −15,1 K RON ▲ 38,7%
Datorii totale 39,0 K RON 105,8 K RON 36,3 K RON ▼ 65,7%
Lichiditate curentă 0,03 0,67 0,37 ▼ 45,3%
Marjă netă (%) -138,28 1,22 10,03 ▲ 722,1%
Scor bonitate 19 50 42 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 170.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.