CLEVER HEALTHCARE SRL
CUI: 36862899
J40/16750/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36862899
Cod înmatriculare
J40/16750/2016
EUID
ROONRC.J40/16750/2016
Data înmatriculării
2016-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 6C, C5, A, 4, 14, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
6C
Bloc:
C5
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.122 RON | 212.123 RON | 205.897 RON | 4.105 RON | 6.226 RON | 99.318 RON | 68.650 RON | 30.668 RON | −16.161 RON | 115.479 RON | 0 RON | 3.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 212.581 RON | 222.584 RON | 225.855 RON | −5.397 RON | −3.271 RON | 55.978 RON | 38.139 RON | 17.839 RON | −21.557 RON | 77.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 209.402 RON | 209.406 RON | 276.694 RON | −69.370 RON | −67.288 RON | 56.666 RON | 7.628 RON | 49.038 RON | −90.928 RON | 147.594 RON | 0 RON | 8.572 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 247.976 RON | 247.981 RON | 276.611 RON | −31.040 RON | −28.630 RON | 41.575 RON | 0 RON | 41.575 RON | −121.968 RON | 163.543 RON | 11.899 RON | 11.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.413 RON | 290.416 RON | 293.391 RON | −5.141 RON | −2.975 RON | 48.472 RON | 0 RON | 48.472 RON | −127.109 RON | 175.581 RON | 0 RON | 31.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 328.462 RON | 328.466 RON | 334.548 RON | −8.837 RON | −6.082 RON | 33.428 RON | 0 RON | 33.428 RON | −135.946 RON | 169.374 RON | 0 RON | 10.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN GABRIEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 506.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
328,5 K RON
Rezultat Net 2024
−8,8 K RON
Total Active 2024
33,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,1 K RON | 212,6 K RON | 209,4 K RON | 248,0 K RON | 290,4 K RON | 328,5 K RON |
| Venituri totale | 212,1 K RON | 222,6 K RON | 209,4 K RON | 248,0 K RON | 290,4 K RON | 328,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,9 K RON | 225,9 K RON | 276,7 K RON | 276,6 K RON | 293,4 K RON | 334,5 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −5,4 K RON | −69,4 K RON | −31,0 K RON | −5,1 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,9 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,09 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,5 K RON | 99,3 K RON | 116,3% |
| 2020 | 77,5 K RON | 56,0 K RON | 138,5% |
| 2021 | 147,6 K RON | 56,7 K RON | 260,5% |
| 2022 | 163,5 K RON | 41,6 K RON | 393,4% |
| 2023 | 175,6 K RON | 48,5 K RON | 362,2% |
| 2024 | 169,4 K RON | 33,4 K RON | 506,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,1 K RON | 212,6 K RON | 209,4 K RON | 248,0 K RON | 290,4 K RON | 328,5 K RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −5,4 K RON | −69,4 K RON | −31,0 K RON | −5,1 K RON | −8,8 K RON | ▼ 71,9% |
| Total active | 99,3 K RON | 56,0 K RON | 56,7 K RON | 41,6 K RON | 48,5 K RON | 33,4 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −16,2 K RON | −21,6 K RON | −90,9 K RON | −122,0 K RON | −127,1 K RON | −135,9 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 115,5 K RON | 77,5 K RON | 147,6 K RON | 163,5 K RON | 175,6 K RON | 169,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,23 | 0,33 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 1,94 | -2,54 | -33,13 | -12,52 | -1,77 | -2,69 | ▼ 52,0% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 506.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.