ATELIERUL DE ADIDASI S.R.L.
CUI: 43413329
J40/16760/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43413329
Cod înmatriculare
J40/16760/2020
EUID
ROONRC.J40/16760/2020
Data înmatriculării
2020-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BUCUREŞTI-MĂGURELE, 47N, TRONSON1, A, 2, 9, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BUCUREŞTI-MĂGURELE
Număr:
47N
Bloc:
TRONSON1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 122.349 RON | 122.349 RON | 131.794 RON | −9.445 RON | −9.445 RON | 27.362 RON | 16.246 RON | 11.116 RON | −9.345 RON | 36.707 RON | 513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 576.175 RON | 576.175 RON | 367.633 RON | 202.780 RON | 208.542 RON | 249.500 RON | 23.648 RON | 225.852 RON | 196.149 RON | 53.351 RON | 14.909 RON | 1.225 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 465.568 RON | 549.416 RON | 713.544 RON | −169.622 RON | −164.128 RON | 121.757 RON | 19.586 RON | 102.171 RON | −27.821 RON | 151.759 RON | 49.547 RON | 3.507 RON | 0 RON | 2.181 RON | 7 |
| 2024 | 664.731 RON | 667.635 RON | 689.582 RON | −23.935 RON | −21.947 RON | 141.926 RON | 27.073 RON | 114.853 RON | −51.757 RON | 193.683 RON | 79.933 RON | 18.386 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
664,7 K RON
Rezultat Net 2024
−23,9 K RON
Total Active 2024
141,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 576,2 K RON | 465,6 K RON | 664,7 K RON |
| Venituri totale | 122,3 K RON | 576,2 K RON | 549,4 K RON | 667,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,8 K RON | 367,6 K RON | 713,5 K RON | 689,6 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 202,8 K RON | −169,6 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 836,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (19.1%)
Active circulante114,9 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,9 K RON
Creanțe18,4 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,32 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,7 K RON | 27,4 K RON | 134,2% |
| 2022 | 53,4 K RON | 249,5 K RON | 21,4% |
| 2023 | 151,8 K RON | 121,8 K RON | 124,6% |
| 2024 | 193,7 K RON | 141,9 K RON | 136,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 576,2 K RON | 465,6 K RON | 664,7 K RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 202,8 K RON | −169,6 K RON | −23,9 K RON | ▲ 85,9% |
| Total active | 27,4 K RON | 249,5 K RON | 121,8 K RON | 141,9 K RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | 196,1 K RON | −27,8 K RON | −51,8 K RON | ▼ 86,0% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 53,4 K RON | 151,8 K RON | 193,7 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 4,23 | 0,67 | 0,59 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -7,72 | 35,19 | -36,43 | -3,60 | ▲ 90,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 836,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.