WORK&HSE SRL
CUI: 36863436
J40/16772/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36863436
Cod înmatriculare
J40/16772/2016
EUID
ROONRC.J40/16772/2016
Data înmatriculării
2016-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BODEŞTI, 2, 29B, A, 5, 23, 22435, 2, CAMERA NR 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BODEŞTI
Număr:
2
Bloc:
29B
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
23
Cod poștal:
22435
Completare adresă:
CAMERA NR 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.972 RON | 114.972 RON | 85.291 RON | 26.232 RON | 29.681 RON | 193.270 RON | 6.300 RON | 186.970 RON | 107.810 RON | 85.460 RON | 1.331 RON | 2.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.155 RON | 60.155 RON | 40.849 RON | 17.638 RON | 19.306 RON | 140.127 RON | 4.200 RON | 135.927 RON | 46.673 RON | 93.454 RON | 4.697 RON | 7.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.250 RON | 54.250 RON | 60.404 RON | −7.782 RON | −6.154 RON | 76.913 RON | 2.100 RON | 74.813 RON | 38.891 RON | 38.022 RON | 4.697 RON | 15.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 235.558 RON | 235.558 RON | 180.051 RON | 52.849 RON | 55.507 RON | 166.007 RON | 150.271 RON | 15.736 RON | 91.739 RON | 75.062 RON | 0 RON | 11.329 RON | 0 RON | 794 RON | 1 |
| 2023 | 402.530 RON | 402.530 RON | 369.672 RON | 29.034 RON | 32.858 RON | 243.355 RON | 177.482 RON | 65.873 RON | 120.773 RON | 122.582 RON | 0 RON | 62.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 336.850 RON | 336.850 RON | 334.145 RON | −1.773 RON | 2.705 RON | 213.865 RON | 133.324 RON | 80.541 RON | 86.391 RON | 127.474 RON | 1.009 RON | 19.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 426.296 RON | 426.296 RON | 459.038 RON | −42.241 RON | −32.742 RON | 259.608 RON | 183.347 RON | 76.261 RON | 44.151 RON | 215.457 RON | 1.009 RON | 56.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULPIE ELENA-ADELINA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
426,3 K RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
259,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,0 K RON | 60,2 K RON | 54,3 K RON | 235,6 K RON | 402,5 K RON | 336,9 K RON | 426,3 K RON |
| Venituri totale | 115,0 K RON | 60,2 K RON | 54,3 K RON | 235,6 K RON | 402,5 K RON | 336,9 K RON | 426,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,3 K RON | 40,8 K RON | 60,4 K RON | 180,1 K RON | 369,7 K RON | 334,1 K RON | 459,0 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 17,6 K RON | −7,8 K RON | 52,8 K RON | 29,0 K RON | −1,8 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 495,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183,3 K RON (70.6%)
Active circulante76,3 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe56,2 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 422,49 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,58 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,5 K RON | 193,3 K RON | 44,2% |
| 2020 | 93,5 K RON | 140,1 K RON | 66,7% |
| 2021 | 38,0 K RON | 76,9 K RON | 49,4% |
| 2022 | 75,1 K RON | 166,0 K RON | 45,2% |
| 2023 | 122,6 K RON | 243,4 K RON | 50,4% |
| 2024 | 127,5 K RON | 213,9 K RON | 59,6% |
| 2025 | 215,5 K RON | 259,6 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,0 K RON | 60,2 K RON | 54,3 K RON | 235,6 K RON | 402,5 K RON | 336,9 K RON | 426,3 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 17,6 K RON | −7,8 K RON | 52,8 K RON | 29,0 K RON | −1,8 K RON | −42,2 K RON | ▼ 2.282,5% |
| Total active | 193,3 K RON | 140,1 K RON | 76,9 K RON | 166,0 K RON | 243,4 K RON | 213,9 K RON | 259,6 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 107,8 K RON | 46,7 K RON | 38,9 K RON | 91,7 K RON | 120,8 K RON | 86,4 K RON | 44,2 K RON | ▼ 48,9% |
| Datorii totale | 85,5 K RON | 93,5 K RON | 38,0 K RON | 75,1 K RON | 122,6 K RON | 127,5 K RON | 215,5 K RON | ▲ 69,0% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,45 | 1,97 | 0,21 | 0,54 | 0,63 | 0,35 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 22,82 | 29,32 | -14,34 | 22,44 | 7,21 | -0,53 | -9,91 | ▼ 1.769,8% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 59 | 73 | 68 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.