ARGALI CONSULTING S.R.L.
CUI: 41997833
J40/16781/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41997833
Cod înmatriculare
J40/16781/2019
EUID
ROONRC.J40/16781/2019
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AUREL PERŞU, 40B, 41719, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
AUREL PERŞU
Număr:
40B
Cod poștal:
41719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 81.242 RON | 81.242 RON | 14.468 RON | 64.581 RON | 66.774 RON | 64.811 RON | 3.156 RON | 61.655 RON | 64.781 RON | 30 RON | 0 RON | 21.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.439 RON | 84.439 RON | 50.957 RON | 31.608 RON | 33.482 RON | 77.021 RON | 1.972 RON | 75.049 RON | 75.336 RON | 1.685 RON | 16.000 RON | 5.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.034 RON | 152.034 RON | 38.684 RON | 109.016 RON | 113.350 RON | 132.748 RON | 789 RON | 131.959 RON | 131.720 RON | 2.946 RON | 9.250 RON | 63.826 RON | 0 RON | 1.918 RON | 0 |
| 2023 | 41.400 RON | 41.400 RON | 50.208 RON | −8.808 RON | −8.808 RON | 97.744 RON | 26.370 RON | 71.374 RON | 68.564 RON | 29.180 RON | 22.400 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.800 RON | 7.800 RON | 15.873 RON | −8.073 RON | −8.073 RON | 88.454 RON | 23.074 RON | 65.380 RON | 60.491 RON | 27.963 RON | 37.900 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.000 RON | 10.082 RON | 16.618 RON | −6.536 RON | −6.536 RON | 81.920 RON | 19.778 RON | 62.142 RON | 53.955 RON | 27.965 RON | 29.900 RON | 10.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPȘUNĂ DAN-VALENTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.536 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,5 K RON
Total Active 2025
81,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 84,4 K RON | 152,0 K RON | 41,4 K RON | 7,8 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 84,4 K RON | 152,0 K RON | 41,4 K RON | 7,8 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 51,0 K RON | 38,7 K RON | 50,2 K RON | 15,9 K RON | 16,6 K RON |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 31,6 K RON | 109,0 K RON | −8,8 K RON | −8,1 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (24.1%)
Active circulante62,1 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,9 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.091 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 373 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,4%
Marjă netă
-65,4%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 RON | 64,8 K RON | 0,1% |
| 2021 | 1,7 K RON | 77,0 K RON | 2,2% |
| 2022 | 2,9 K RON | 132,7 K RON | 2,2% |
| 2023 | 29,2 K RON | 97,7 K RON | 29,9% |
| 2024 | 28,0 K RON | 88,5 K RON | 31,6% |
| 2025 | 28,0 K RON | 81,9 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 84,4 K RON | 152,0 K RON | 41,4 K RON | 7,8 K RON | 10,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 31,6 K RON | 109,0 K RON | −8,8 K RON | −8,1 K RON | −6,5 K RON | ▲ 19,0% |
| Total active | 64,8 K RON | 77,0 K RON | 132,7 K RON | 97,7 K RON | 88,5 K RON | 81,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 64,8 K RON | 75,3 K RON | 131,7 K RON | 68,6 K RON | 60,5 K RON | 54,0 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 30 RON | 1,7 K RON | 2,9 K RON | 29,2 K RON | 28,0 K RON | 28,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2.055,17 | 44,54 | 44,79 | 2,45 | 2,34 | 2,22 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 79,49 | 37,43 | 71,71 | -21,28 | -103,50 | -65,36 | ▲ 36,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 57 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.