CONCEPTBLACKBAR S.R.L.
CUI: 40197344
J40/16791/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40197344
Cod înmatriculare
J40/16791/2018
EUID
ROONRC.J40/16791/2018
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, OLTULUI, 34, 52031, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
OLTULUI
Număr:
34
Cod poștal:
52031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.182 RON | 10.182 RON | 9.690 RON | 186 RON | 492 RON | 3.354 RON | 638 RON | 2.716 RON | −20.081 RON | 23.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.356 RON | 4.356 RON | 1.125 RON | 3.100 RON | 3.231 RON | 169 RON | 0 RON | 169 RON | −16.981 RON | 17.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.848 RON | 4.848 RON | 507 RON | 3.646 RON | 4.341 RON | 209 RON | 0 RON | 209 RON | −13.336 RON | 13.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.036 RON | 5.036 RON | 445 RON | 3.856 RON | 4.591 RON | −3 RON | 0 RON | −3 RON | −9.480 RON | 9.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAICU NICULAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,9 K RON
Total Active 2024
−3 RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 4,4 K RON | 4,8 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 10,2 K RON | 4,4 K RON | 4,8 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 1,1 K RON | 507 RON | 445 RON |
| Rezultat net | 186 RON | 3,1 K RON | 3,6 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
91,2%
Marjă netă
76,6%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,4 K RON | 3,4 K RON | 698,7% |
| 2022 | 17,2 K RON | 169 RON | 10.147,9% |
| 2023 | 13,5 K RON | 209 RON | 6.480,9% |
| 2024 | 9,5 K RON | −3 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 4,4 K RON | 4,8 K RON | 5,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 186 RON | 3,1 K RON | 3,6 K RON | 3,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 3,4 K RON | 169 RON | 209 RON | −3 RON | ▼ 101,4% |
| Capitaluri proprii | −20,1 K RON | −17,0 K RON | −13,3 K RON | −9,5 K RON | ▲ 28,9% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 17,2 K RON | 13,5 K RON | 9,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ▼ 101,9% |
| Marjă netă (%) | 1,83 | 71,17 | 75,21 | 76,57 | ▲ 1,8% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.