ELLY`S BEFORE & AFTERSCHOOL S.R.L.
CUI: 40197824
J40/16818/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40197824
Cod înmatriculare
J40/16818/2018
EUID
ROONRC.J40/16818/2018
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA DE BALTĂ, 155, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CETATEA DE BALTĂ
Număr:
155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.320 RON | 94.320 RON | 82.707 RON | 10.670 RON | 11.613 RON | 16.077 RON | 0 RON | 16.077 RON | 10.870 RON | 5.207 RON | 0 RON | 4.920 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 142.885 RON | 142.885 RON | 66.331 RON | 74.360 RON | 76.554 RON | 193.659 RON | 95.000 RON | 98.659 RON | 85.230 RON | 108.429 RON | 24.500 RON | 7.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 253.995 RON | 253.995 RON | 127.754 RON | 124.006 RON | 126.241 RON | 296.574 RON | 56.392 RON | 240.182 RON | 209.236 RON | 87.338 RON | 24.499 RON | 7.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 329.232 RON | 329.232 RON | 269.760 RON | 56.180 RON | 59.472 RON | 460.779 RON | 106.552 RON | 354.227 RON | 56.380 RON | 404.399 RON | 0 RON | 329.120 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 229.942 RON | 229.942 RON | 366.619 RON | −138.976 RON | −136.677 RON | 109.391 RON | 74.265 RON | 35.126 RON | −138.776 RON | 248.167 RON | 0 RON | 7.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 120.945 RON | 120.945 RON | 305.002 RON | −185.267 RON | −184.057 RON | 89.634 RON | 41.977 RON | 47.657 RON | −324.043 RON | 413.677 RON | 0 RON | 43.021 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 170.829 RON | 170.829 RON | 299.414 RON | −129.627 RON | −128.585 RON | 18.255 RON | 12.815 RON | 5.440 RON | −453.670 RON | 471.925 RON | 0 RON | 5.041 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂRNESCU RALUCA-PAULA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−453.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2585.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
170,8 K RON
Rezultat Net 2025
−129,6 K RON
Total Active 2025
18,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,3 K RON | 142,9 K RON | 254,0 K RON | 329,2 K RON | 229,9 K RON | 120,9 K RON | 170,8 K RON |
| Venituri totale | 94,3 K RON | 142,9 K RON | 254,0 K RON | 329,2 K RON | 229,9 K RON | 120,9 K RON | 170,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 66,3 K RON | 127,8 K RON | 269,8 K RON | 366,6 K RON | 305,0 K RON | 299,4 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 74,4 K RON | 124,0 K RON | 56,2 K RON | −139,0 K RON | −185,3 K RON | −129,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−453.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (70.2%)
Active circulante5,4 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar399 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,3%
Marjă netă
-75,9%
ROA
-710,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 16,1 K RON | 32,4% |
| 2020 | 108,4 K RON | 193,7 K RON | 56,0% |
| 2021 | 87,3 K RON | 296,6 K RON | 29,5% |
| 2022 | 404,4 K RON | 460,8 K RON | 87,8% |
| 2023 | 248,2 K RON | 109,4 K RON | 226,9% |
| 2024 | 413,7 K RON | 89,6 K RON | 461,5% |
| 2025 | 471,9 K RON | 18,3 K RON | 2.585,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,3 K RON | 142,9 K RON | 254,0 K RON | 329,2 K RON | 229,9 K RON | 120,9 K RON | 170,8 K RON | ▲ 41,2% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 74,4 K RON | 124,0 K RON | 56,2 K RON | −139,0 K RON | −185,3 K RON | −129,6 K RON | ▲ 30,0% |
| Total active | 16,1 K RON | 193,7 K RON | 296,6 K RON | 460,8 K RON | 109,4 K RON | 89,6 K RON | 18,3 K RON | ▼ 79,6% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 85,2 K RON | 209,2 K RON | 56,4 K RON | −138,8 K RON | −324,0 K RON | −453,7 K RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 108,4 K RON | 87,3 K RON | 404,4 K RON | 248,2 K RON | 413,7 K RON | 471,9 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 3,09 | 0,91 | 2,75 | 0,88 | 0,14 | 0,12 | 0,01 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 11,31 | 52,04 | 48,82 | 17,06 | -60,44 | -153,18 | -75,88 | ▲ 50,5% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 100 | 60 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2585.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.