ICMUG EXPORT SRL
CUI: 16032327
J40/168/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16032327
Cod înmatriculare
J40/168/2004
EUID
ROONRC.J40/168/2004
Data înmatriculării
2004-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, 1 MAI, 25, C6, 2, 8, 78, 61624, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
1 MAI
Număr:
25
Bloc:
C6
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
78
Cod poștal:
61624
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 13.343 RON | 101.175 RON | −87.965 RON | −87.832 RON | 427.388 RON | 394 RON | 426.994 RON | 169.220 RON | 258.168 RON | 0 RON | 45.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.836 RON | 185.313 RON | 227.137 RON | −43.493 RON | −41.824 RON | 315.189 RON | 394 RON | 314.795 RON | 125.728 RON | 189.461 RON | 0 RON | 7.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 263.214 RON | 276.036 RON | 276.364 RON | −2.950 RON | −328 RON | 314.119 RON | 394 RON | 313.725 RON | 122.777 RON | 191.616 RON | 0 RON | 47.867 RON | 0 RON | 274 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 4.936 RON | 60.649 RON | −55.762 RON | −55.713 RON | 251.111 RON | 394 RON | 250.717 RON | 67.016 RON | 184.237 RON | 0 RON | 2.253 RON | 0 RON | 142 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.408 RON | 79.836 RON | −78.442 RON | −78.428 RON | 177.976 RON | 394 RON | 177.582 RON | −11.426 RON | 189.544 RON | 0 RON | 5.370 RON | 0 RON | 142 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 93.286 RON | 65.781 RON | 26.572 RON | 27.505 RON | 115.776 RON | 394 RON | 115.382 RON | 15.146 RON | 100.701 RON | 0 RON | 7.655 RON | 0 RON | 71 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORDUNEANU ADRIAN
administrator
Botosani,Botosani
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
26,6 K RON
Total Active 2024
115,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 177,8 K RON | 263,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 185,3 K RON | 276,0 K RON | 4,9 K RON | 1,4 K RON | 93,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,2 K RON | 227,1 K RON | 276,4 K RON | 60,6 K RON | 79,8 K RON | 65,8 K RON |
| Rezultat net | −88,0 K RON | −43,5 K RON | −3,0 K RON | −55,8 K RON | −78,4 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate394 RON (0.3%)
Active circulante115,4 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar107,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,2 K RON | 427,4 K RON | 60,4% |
| 2020 | 189,5 K RON | 315,2 K RON | 60,1% |
| 2021 | 191,6 K RON | 314,1 K RON | 61,0% |
| 2022 | 184,2 K RON | 251,1 K RON | 73,4% |
| 2023 | 189,5 K RON | 178,0 K RON | 106,5% |
| 2024 | 100,7 K RON | 115,8 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 177,8 K RON | 263,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −88,0 K RON | −43,5 K RON | −3,0 K RON | −55,8 K RON | −78,4 K RON | 26,6 K RON | ▲ 133,9% |
| Total active | 427,4 K RON | 315,2 K RON | 314,1 K RON | 251,1 K RON | 178,0 K RON | 115,8 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 169,2 K RON | 125,7 K RON | 122,8 K RON | 67,0 K RON | −11,4 K RON | 15,1 K RON | ▲ 232,6% |
| Datorii totale | 258,2 K RON | 189,5 K RON | 191,6 K RON | 184,2 K RON | 189,5 K RON | 100,7 K RON | ▼ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,66 | 1,64 | 1,36 | 0,94 | 1,15 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | – | -24,46 | -1,12 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 62 | 62 | 40 | 20 | 55 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.