NICKY SWEET S.R.L.
CUI: 41999222
J40/16824/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41999222
Cod înmatriculare
J40/16824/2019
EUID
ROONRC.J40/16824/2019
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 312, 6, C, 8, 109, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
312
Bloc:
6
Scară:
C
Etaj:
8
Apartament:
109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.987 RON | 63.552 RON | 49.986 RON | 11.913 RON | 13.566 RON | 23.612 RON | 0 RON | 23.612 RON | 12.113 RON | 11.499 RON | 23.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.432 RON | 46.432 RON | 45.233 RON | −99 RON | 1.199 RON | 43.152 RON | 0 RON | 43.152 RON | 12.014 RON | 31.940 RON | 43.108 RON | 0 RON | 0 RON | 802 RON | 0 |
| 2022 | 25.850 RON | 32.435 RON | 31.265 RON | 363 RON | 1.170 RON | 78.081 RON | 0 RON | 78.081 RON | 12.377 RON | 65.704 RON | 77.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.115 RON | 29.284 RON | 75.222 RON | −46.169 RON | −45.938 RON | 164.591 RON | 0 RON | 164.591 RON | −33.792 RON | 200.662 RON | 160.223 RON | 4.449 RON | 0 RON | 2.279 RON | 1 |
| 2024 | 33.764 RON | 40.756 RON | 109.128 RON | −68.780 RON | −68.372 RON | 194.331 RON | 0 RON | 194.331 RON | −102.572 RON | 299.184 RON | 189.844 RON | 4.449 RON | 0 RON | 2.281 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCA OANA ALINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−102.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,8 K RON
Rezultat Net 2024
−68,8 K RON
Total Active 2024
194,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 46,4 K RON | 25,9 K RON | 23,1 K RON | 33,8 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 46,4 K RON | 32,4 K RON | 29,3 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 45,2 K RON | 31,3 K RON | 75,2 K RON | 109,1 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −99 RON | 363 RON | −46,2 K RON | −68,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante194,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,8 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar38 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.052 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,59 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-202,5%
Marjă netă
-203,7%
ROA
-35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,5 K RON | 23,6 K RON | 48,7% |
| 2021 | 31,9 K RON | 43,2 K RON | 74,0% |
| 2022 | 65,7 K RON | 78,1 K RON | 84,2% |
| 2023 | 200,7 K RON | 164,6 K RON | 121,9% |
| 2024 | 299,2 K RON | 194,3 K RON | 154,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 46,4 K RON | 25,9 K RON | 23,1 K RON | 33,8 K RON | ▲ 46,1% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −99 RON | 363 RON | −46,2 K RON | −68,8 K RON | ▼ 49,0% |
| Total active | 23,6 K RON | 43,2 K RON | 78,1 K RON | 164,6 K RON | 194,3 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 12,0 K RON | 12,4 K RON | −33,8 K RON | −102,6 K RON | ▼ 203,5% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 31,9 K RON | 65,7 K RON | 200,7 K RON | 299,2 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,35 | 1,19 | 0,82 | 0,65 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 19,53 | -0,21 | 1,40 | -199,74 | -203,71 | ▼ 2,0% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 57 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.