ARATRAVEL MEDICAL SRL
CUI: 38304490
J40/16827/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38304490
Cod înmatriculare
J40/16827/2017
EUID
ROONRC.J40/16827/2017
Data înmatriculării
2017-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂSLINULUI, 16, 12533, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MĂSLINULUI
Număr:
16
Cod poștal:
12533
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.785 RON | 190.992 RON | 151.869 RON | 36.195 RON | 39.123 RON | 140.919 RON | 16.730 RON | 124.189 RON | 86.421 RON | 54.498 RON | 373 RON | 11.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103.088 RON | 103.138 RON | 120.721 RON | −19.087 RON | −17.583 RON | 102.470 RON | 15.114 RON | 87.356 RON | 67.334 RON | 35.136 RON | 373 RON | 17.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.417 RON | 128.247 RON | 50.984 RON | 73.492 RON | 77.263 RON | 176.728 RON | 9.529 RON | 167.199 RON | 140.826 RON | 35.902 RON | 373 RON | 19.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.670 RON | 157.677 RON | 101.336 RON | 52.767 RON | 56.341 RON | 230.159 RON | 17.363 RON | 212.796 RON | 193.593 RON | 36.566 RON | 373 RON | 172.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.648 RON | 49.648 RON | 182.671 RON | −133.519 RON | −133.023 RON | 139.084 RON | 13.129 RON | 125.955 RON | 60.074 RON | 79.010 RON | 373 RON | 113.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 33.826 RON | −33.826 RON | −33.826 RON | 106.321 RON | 9.349 RON | 96.972 RON | 26.248 RON | 80.073 RON | 372 RON | 96.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAMATE ALEXANDRA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
MARTIRIGGIANO MARCELLO LUIGI
administrator
NARDO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.826 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−33,8 K RON
Total Active 2024
106,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,8 K RON | 103,1 K RON | 119,4 K RON | 157,7 K RON | 38,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 191,0 K RON | 103,1 K RON | 128,2 K RON | 157,7 K RON | 49,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 151,9 K RON | 120,7 K RON | 51,0 K RON | 101,3 K RON | 182,7 K RON | 33,8 K RON |
| Rezultat net | 36,2 K RON | −19,1 K RON | 73,5 K RON | 52,8 K RON | −133,5 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (8.8%)
Active circulante97,0 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri372 RON
Creanțe96,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,5 K RON | 140,9 K RON | 38,7% |
| 2020 | 35,1 K RON | 102,5 K RON | 34,3% |
| 2021 | 35,9 K RON | 176,7 K RON | 20,3% |
| 2022 | 36,6 K RON | 230,2 K RON | 15,9% |
| 2023 | 79,0 K RON | 139,1 K RON | 56,8% |
| 2024 | 80,1 K RON | 106,3 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,8 K RON | 103,1 K RON | 119,4 K RON | 157,7 K RON | 38,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,2 K RON | −19,1 K RON | 73,5 K RON | 52,8 K RON | −133,5 K RON | −33,8 K RON | ▲ 74,7% |
| Total active | 140,9 K RON | 102,5 K RON | 176,7 K RON | 230,2 K RON | 139,1 K RON | 106,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 86,4 K RON | 67,3 K RON | 140,8 K RON | 193,6 K RON | 60,1 K RON | 26,2 K RON | ▼ 56,3% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 35,1 K RON | 35,9 K RON | 36,6 K RON | 79,0 K RON | 80,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 2,49 | 4,66 | 5,82 | 1,59 | 1,21 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | 18,97 | -18,52 | 61,54 | 33,47 | -345,47 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 95 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.