TSG GLOBAL CONSTRUCT SRL
CUI: 38304449
J40/16847/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38304449
Cod înmatriculare
J40/16847/2017
EUID
ROONRC.J40/16847/2017
Data înmatriculării
2017-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNITATII, 87, B11, 1, 3, 17, 3, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNITATII
Număr:
87
Bloc:
B11
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
17
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.788 RON | 88.788 RON | 98.041 RON | −10.140 RON | −9.253 RON | 7.076 RON | 0 RON | 7.076 RON | −9.940 RON | 17.016 RON | 0 RON | 6.135 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 73.620 RON | 73.620 RON | 79.766 RON | −6.846 RON | −6.146 RON | 13.669 RON | 0 RON | 13.669 RON | −16.786 RON | 30.455 RON | 0 RON | 6.135 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 24.540 RON | 24.540 RON | 79.439 RON | −55.144 RON | −54.899 RON | 1.478.794 RON | 0 RON | 1.478.794 RON | −71.930 RON | 1.550.724 RON | 1.202.597 RON | 58.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 854.953 RON | 955.125 RON | −100.173 RON | −100.172 RON | 2.502.661 RON | 0 RON | 2.502.661 RON | −172.103 RON | 2.674.764 RON | 2.248.236 RON | 227.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 171.717 RON | 176.592 RON | −4.875 RON | −4.875 RON | 2.664.153 RON | 0 RON | 2.664.153 RON | −176.979 RON | 2.841.132 RON | 2.411.246 RON | 238.711 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 80.925 RON | 155.542 RON | −74.617 RON | −74.617 RON | 2.956.338 RON | 221.570 RON | 2.734.768 RON | −251.596 RON | 3.207.934 RON | 2.476.632 RON | 254.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.109.305 RON | 1.246.014 RON | 279.740 RON | 933.661 RON | 966.274 RON | 3.307.949 RON | 1.296.685 RON | 2.011.264 RON | 682.065 RON | 2.625.884 RON | 1.474.920 RON | 185.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFOI IOAN
administrator
BOTIZA, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
933,7 K RON
Total Active 2025
3,31 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,8 K RON | 73,6 K RON | 24,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 88,8 K RON | 73,6 K RON | 24,5 K RON | 855,0 K RON | 171,7 K RON | 80,9 K RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 98,0 K RON | 79,8 K RON | 79,4 K RON | 955,1 K RON | 176,6 K RON | 155,5 K RON | 279,7 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −6,8 K RON | −55,1 K RON | −100,2 K RON | −4,9 K RON | −74,6 K RON | 933,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 598,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (39.2%)
Active circulante2,01 M RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,47 M RON
Creanțe185,4 K RON
Numerar350,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 485 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,1%
Marjă netă
84,2%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,0 K RON | 7,1 K RON | 240,5% |
| 2020 | 30,5 K RON | 13,7 K RON | 222,8% |
| 2021 | 1,55 M RON | 1,48 M RON | 104,9% |
| 2022 | 2,67 M RON | 2,50 M RON | 106,9% |
| 2023 | 2,84 M RON | 2,66 M RON | 106,6% |
| 2024 | 3,21 M RON | 2,96 M RON | 108,5% |
| 2025 | 2,63 M RON | 3,31 M RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,8 K RON | 73,6 K RON | 24,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,11 M RON | – |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −6,8 K RON | −55,1 K RON | −100,2 K RON | −4,9 K RON | −74,6 K RON | 933,7 K RON | ▲ 1.351,3% |
| Total active | 7,1 K RON | 13,7 K RON | 1,48 M RON | 2,50 M RON | 2,66 M RON | 2,96 M RON | 3,31 M RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −16,8 K RON | −71,9 K RON | −172,1 K RON | −177,0 K RON | −251,6 K RON | 682,1 K RON | ▲ 371,1% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 30,5 K RON | 1,55 M RON | 2,67 M RON | 2,84 M RON | 3,21 M RON | 2,63 M RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,45 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,85 | 0,77 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -11,42 | -9,30 | -224,71 | – | – | – | 84,17 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 24 | 20 | 35 | 20 | 60 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (933,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.