VDM GLOBAL SECURITY S.R.L.
CUI: 37073087
J40/16861/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37073087
Cod înmatriculare
J40/16861/2019
EUID
ROONRC.J40/16861/2019
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU SĂRAT, 13, 19, 1, 3, 19, 31903, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU SĂRAT
Număr:
13
Bloc:
19
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
19
Cod poștal:
31903
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.963 RON | 259.965 RON | 200.923 RON | 56.882 RON | 59.042 RON | 77.843 RON | 0 RON | 77.843 RON | 57.082 RON | 20.761 RON | 29.129 RON | 37.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 31.531 RON | 31.531 RON | 52.971 RON | −21.694 RON | −21.440 RON | 25.944 RON | 0 RON | 25.944 RON | −21.494 RON | 47.438 RON | 18.616 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.795 RON | 16.795 RON | 30.453 RON | −13.826 RON | −13.658 RON | 26.135 RON | 0 RON | 26.135 RON | −35.320 RON | 61.455 RON | 18.512 RON | 3.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.670 RON | 13.670 RON | 32.904 RON | −19.370 RON | −19.234 RON | 24.116 RON | 0 RON | 24.116 RON | −54.690 RON | 78.806 RON | 18.512 RON | 2.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.711 RON | 35.711 RON | 57.590 RON | −22.236 RON | −21.879 RON | 23.073 RON | 0 RON | 23.073 RON | −76.926 RON | 99.999 RON | 2.551 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.122 RON | 7.122 RON | 45.216 RON | −38.164 RON | −38.094 RON | 6.422 RON | 0 RON | 6.422 RON | −115.090 RON | 121.512 RON | 1.420 RON | 3.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂRUȘ RĂZVAN-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații electrice
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.164 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1892.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,1 K RON
Rezultat Net 2024
−38,2 K RON
Total Active 2024
6,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,0 K RON | 31,5 K RON | 16,8 K RON | 13,7 K RON | 35,7 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 260,0 K RON | 31,5 K RON | 16,8 K RON | 13,7 K RON | 35,7 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,9 K RON | 53,0 K RON | 30,5 K RON | 32,9 K RON | 57,6 K RON | 45,2 K RON |
| Rezultat net | 56,9 K RON | −21,7 K RON | −13,8 K RON | −19,4 K RON | −22,2 K RON | −38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −64,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,02 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-534,9%
Marjă netă
-535,9%
ROA
-594,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 77,8 K RON | 26,7% |
| 2020 | 47,4 K RON | 25,9 K RON | 182,9% |
| 2021 | 61,5 K RON | 26,1 K RON | 235,1% |
| 2022 | 78,8 K RON | 24,1 K RON | 326,8% |
| 2023 | 100,0 K RON | 23,1 K RON | 433,4% |
| 2024 | 121,5 K RON | 6,4 K RON | 1.892,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,0 K RON | 31,5 K RON | 16,8 K RON | 13,7 K RON | 35,7 K RON | 7,1 K RON | ▼ 80,1% |
| Rezultat net | 56,9 K RON | −21,7 K RON | −13,8 K RON | −19,4 K RON | −22,2 K RON | −38,2 K RON | ▼ 71,6% |
| Total active | 77,8 K RON | 25,9 K RON | 26,1 K RON | 24,1 K RON | 23,1 K RON | 6,4 K RON | ▼ 72,2% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | −21,5 K RON | −35,3 K RON | −54,7 K RON | −76,9 K RON | −115,1 K RON | ▼ 49,6% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 47,4 K RON | 61,5 K RON | 78,8 K RON | 100,0 K RON | 121,5 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 3,75 | 0,55 | 0,43 | 0,31 | 0,23 | 0,05 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 21,88 | -68,80 | -82,32 | -141,70 | -62,27 | -535,86 | ▼ 760,5% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1892.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.