COSMIN DANIEL 1990 S.R.L.
CUI: 41402340
J40/16863/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41402340
Cod înmatriculare
J40/16863/2019
EUID
ROONRC.J40/16863/2019
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CIOROGÂRLA, 297-299, 1, 2, 6, 85, 62397, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CIOROGÂRLA
Număr:
297-299
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
85
Cod poștal:
62397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.046 RON | −4.046 RON | −4.046 RON | 1.379 RON | 0 RON | 1.379 RON | −3.846 RON | 5.256 RON | 0 RON | 1.330 RON | 0 RON | 31 RON | 0 |
| 2020 | 49.950 RON | 53.507 RON | 45.459 RON | 6.932 RON | 8.048 RON | 7.501 RON | 0 RON | 7.501 RON | 3.086 RON | 4.415 RON | 0 RON | 6.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 87.776 RON | 90.394 RON | 95.471 RON | −7.789 RON | −5.077 RON | 4.152 RON | 0 RON | 4.152 RON | −4.704 RON | 9.006 RON | 0 RON | 1.191 RON | 0 RON | 150 RON | 1 |
| 2022 | 106.313 RON | 106.313 RON | 101.146 RON | 1.978 RON | 5.167 RON | 3.063 RON | 0 RON | 3.063 RON | −2.726 RON | 5.789 RON | 0 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE DANIEL-COSMIN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−2.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
106,3 K RON
Rezultat Net 2022
2,0 K RON
Total Active 2022
3,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,0 K RON | 87,8 K RON | 106,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 53,5 K RON | 90,4 K RON | 106,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 45,5 K RON | 95,5 K RON | 101,1 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 6,9 K RON | −7,8 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 150,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,67 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
64,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 1,4 K RON | 381,2% |
| 2020 | 4,4 K RON | 7,5 K RON | 58,9% |
| 2021 | 9,0 K RON | 4,2 K RON | 216,9% |
| 2022 | 5,8 K RON | 3,1 K RON | 189,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,0 K RON | 87,8 K RON | 106,3 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 6,9 K RON | −7,8 K RON | 2,0 K RON | ▲ 125,4% |
| Total active | 1,4 K RON | 7,5 K RON | 4,2 K RON | 3,1 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 3,1 K RON | −4,7 K RON | −2,7 K RON | ▲ 42,0% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 4,4 K RON | 9,0 K RON | 5,8 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,70 | 0,46 | 0,53 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | – | 13,88 | -8,87 | 1,86 | ▲ 121,0% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.