ALKI KIC FACILITY SRL
CUI: 38305142
J40/16870/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38305142
Cod înmatriculare
J40/16870/2017
EUID
ROONRC.J40/16870/2017
Data înmatriculării
2017-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.705 RON | 214.705 RON | 132.002 RON | 80.555 RON | 82.703 RON | 142.423 RON | 0 RON | 142.423 RON | 132.833 RON | 9.590 RON | 0 RON | 17.971 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 288.774 RON | 288.774 RON | 27.436 RON | 258.281 RON | 261.338 RON | 391.749 RON | 0 RON | 391.749 RON | 391.114 RON | 635 RON | 0 RON | 3.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.808 RON | 288.808 RON | 72.964 RON | 213.014 RON | 215.844 RON | 680.557 RON | 0 RON | 680.557 RON | 576.856 RON | 103.701 RON | 0 RON | 292.724 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 286.458 RON | 286.458 RON | 110.607 RON | 173.130 RON | 175.851 RON | 967.588 RON | 0 RON | 967.588 RON | 767.723 RON | 199.866 RON | 0 RON | 580.175 RON | 0 RON | 1 RON | 4 |
| 2023 | 163.458 RON | 163.458 RON | 84.047 RON | 77.776 RON | 79.411 RON | 971.634 RON | 0 RON | 971.634 RON | 961.059 RON | 10.575 RON | 0 RON | 742.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 34.557 RON | 34.557 RON | 18.115 RON | 13.943 RON | 16.442 RON | 989.128 RON | 0 RON | 989.128 RON | 975.002 RON | 14.126 RON | 0 RON | 777.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDASANU MARIAN
administrator
Municipiul Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
34,6 K RON
Rezultat Net 2024
13,9 K RON
Total Active 2024
989,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,7 K RON | 288,8 K RON | 288,8 K RON | 286,5 K RON | 163,5 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 214,7 K RON | 288,8 K RON | 288,8 K RON | 286,5 K RON | 163,5 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,0 K RON | 27,4 K RON | 73,0 K RON | 110,6 K RON | 84,0 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 80,6 K RON | 258,3 K RON | 213,0 K RON | 173,1 K RON | 77,8 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 70,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 70,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 15,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 70,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante989,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe777,2 K RON
Numerar211,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,6%
Marjă netă
40,4%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 142,4 K RON | 6,7% |
| 2020 | 635 RON | 391,7 K RON | 0,2% |
| 2021 | 103,7 K RON | 680,6 K RON | 15,2% |
| 2022 | 199,9 K RON | 967,6 K RON | 20,7% |
| 2023 | 10,6 K RON | 971,6 K RON | 1,1% |
| 2024 | 14,1 K RON | 989,1 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,7 K RON | 288,8 K RON | 288,8 K RON | 286,5 K RON | 163,5 K RON | 34,6 K RON | ▼ 78,9% |
| Rezultat net | 80,6 K RON | 258,3 K RON | 213,0 K RON | 173,1 K RON | 77,8 K RON | 13,9 K RON | ▼ 82,1% |
| Total active | 142,4 K RON | 391,7 K RON | 680,6 K RON | 967,6 K RON | 971,6 K RON | 989,1 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 132,8 K RON | 391,1 K RON | 576,9 K RON | 767,7 K RON | 961,1 K RON | 975,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 635 RON | 103,7 K RON | 199,9 K RON | 10,6 K RON | 14,1 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 14,85 | 616,93 | 6,56 | 4,84 | 91,88 | 70,02 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 37,52 | 89,44 | 73,76 | 60,44 | 47,58 | 40,35 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (70.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.