THE ACE PUB SRL
CUI: 36871935
J40/16898/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36871935
Cod înmatriculare
J40/16898/2016
EUID
ROONRC.J40/16898/2016
Data înmatriculării
2016-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIPSCANI, 78, 30037, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIPSCANI
Număr:
78
Cod poștal:
30037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390.584 RON | 394.863 RON | 671.876 RON | −280.963 RON | −277.013 RON | 71.269 RON | 7.260 RON | 64.009 RON | −945.985 RON | 1.017.374 RON | 40.446 RON | 3.539 RON | 0 RON | 120 RON | 9 |
| 2020 | 83.905 RON | 85.307 RON | 186.305 RON | −102.233 RON | −100.998 RON | 30.375 RON | 5.396 RON | 24.979 RON | −1.048.218 RON | 1.078.593 RON | 19.528 RON | 3.539 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.931 RON | 5.084 RON | 26.139 RON | −21.209 RON | −21.055 RON | 27.223 RON | 4.732 RON | 22.491 RON | −1.069.427 RON | 1.096.650 RON | 18.725 RON | 3.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.234 RON | −5.234 RON | −5.234 RON | 26.333 RON | 4.069 RON | 22.264 RON | −1.074.660 RON | 1.100.993 RON | 18.725 RON | 3.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 664 RON | −664 RON | −664 RON | 25.669 RON | 3.405 RON | 22.264 RON | −1.075.325 RON | 1.100.994 RON | 18.725 RON | 3.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOICEA ANCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.075.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4289.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−664 RON
Total Active 2023
25,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,6 K RON | 83,9 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 394,9 K RON | 85,3 K RON | 5,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 671,9 K RON | 186,3 K RON | 26,1 K RON | 5,2 K RON | 664 RON |
| Rezultat net | −281,0 K RON | −102,2 K RON | −21,2 K RON | −5,2 K RON | −664 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −163,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.075.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (13.3%)
Active circulante22,3 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 71,3 K RON | 1.427,5% |
| 2020 | 1,08 M RON | 30,4 K RON | 3.550,9% |
| 2021 | 1,10 M RON | 27,2 K RON | 4.028,4% |
| 2022 | 1,10 M RON | 26,3 K RON | 4.181,0% |
| 2023 | 1,10 M RON | 25,7 K RON | 4.289,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,6 K RON | 83,9 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −281,0 K RON | −102,2 K RON | −21,2 K RON | −5,2 K RON | −664 RON | ▲ 87,3% |
| Total active | 71,3 K RON | 30,4 K RON | 27,2 K RON | 26,3 K RON | 25,7 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −946,0 K RON | −1,05 M RON | −1,07 M RON | −1,07 M RON | −1,08 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -71,93 | -121,84 | -430,12 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4289.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.