DM TOTAL IDEA SRL
CUI: 38310327
J40/16901/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38310327
Cod înmatriculare
J40/16901/2017
EUID
ROONRC.J40/16901/2017
Data înmatriculării
2017-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ, 19-85, 34A, 5, 52, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ
Număr:
19-85
Bloc:
34A
Etaj:
5
Apartament:
52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.928 RON | 88.997 RON | 40.650 RON | 45.677 RON | 48.347 RON | 142.161 RON | 70.015 RON | 72.146 RON | 57.246 RON | 84.915 RON | 0 RON | 74.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.474 RON | 109.943 RON | 47.409 RON | 59.472 RON | 62.534 RON | 188.920 RON | 51.750 RON | 137.170 RON | 116.718 RON | 72.809 RON | 0 RON | 131.399 RON | 0 RON | 607 RON | 1 |
| 2021 | 220.112 RON | 221.482 RON | 69.109 RON | 146.978 RON | 152.373 RON | 322.605 RON | 74.933 RON | 247.672 RON | 263.696 RON | 58.909 RON | 0 RON | 247.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 214.548 RON | 230.625 RON | 71.487 RON | 157.180 RON | 159.138 RON | 453.478 RON | 50.455 RON | 403.023 RON | 420.876 RON | 32.738 RON | 0 RON | 400.047 RON | 0 RON | 136 RON | 1 |
| 2023 | 273.354 RON | 281.109 RON | 130.703 RON | 147.987 RON | 150.406 RON | 608.287 RON | 36.534 RON | 571.753 RON | 568.863 RON | 39.424 RON | 0 RON | 548.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 437.980 RON | 438.687 RON | 226.050 RON | 193.870 RON | 212.637 RON | 728.903 RON | 31.013 RON | 697.890 RON | 678.228 RON | 50.675 RON | 0 RON | 686.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU DRAGOŞ ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
438,0 K RON
Rezultat Net 2024
193,9 K RON
Total Active 2024
728,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 109,5 K RON | 220,1 K RON | 214,5 K RON | 273,4 K RON | 438,0 K RON |
| Venituri totale | 89,0 K RON | 109,9 K RON | 221,5 K RON | 230,6 K RON | 281,1 K RON | 438,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 47,4 K RON | 69,1 K RON | 71,5 K RON | 130,7 K RON | 226,1 K RON |
| Rezultat net | 45,7 K RON | 59,5 K RON | 147,0 K RON | 157,2 K RON | 148,0 K RON | 193,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 447,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 14,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,0 K RON (4.3%)
Active circulante697,9 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe686,3 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 572 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,6%
Marjă netă
44,3%
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,9 K RON | 142,2 K RON | 59,7% |
| 2020 | 72,8 K RON | 188,9 K RON | 38,5% |
| 2021 | 58,9 K RON | 322,6 K RON | 18,3% |
| 2022 | 32,7 K RON | 453,5 K RON | 7,2% |
| 2023 | 39,4 K RON | 608,3 K RON | 6,5% |
| 2024 | 50,7 K RON | 728,9 K RON | 7,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 109,5 K RON | 220,1 K RON | 214,5 K RON | 273,4 K RON | 438,0 K RON | ▲ 60,2% |
| Rezultat net | 45,7 K RON | 59,5 K RON | 147,0 K RON | 157,2 K RON | 148,0 K RON | 193,9 K RON | ▲ 31,0% |
| Total active | 142,2 K RON | 188,9 K RON | 322,6 K RON | 453,5 K RON | 608,3 K RON | 728,9 K RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 57,2 K RON | 116,7 K RON | 263,7 K RON | 420,9 K RON | 568,9 K RON | 678,2 K RON | ▲ 19,2% |
| Datorii totale | 84,9 K RON | 72,8 K RON | 58,9 K RON | 32,7 K RON | 39,4 K RON | 50,7 K RON | ▲ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,88 | 4,20 | 12,31 | 14,50 | 13,77 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 51,36 | 54,33 | 66,77 | 73,26 | 54,14 | 44,26 | ▼ 18,2% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (193,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.