R.T.H. EXIM SRL
CUI: 6193644
J40/16907/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6193644
Cod înmatriculare
J40/16907/1994
EUID
ROONRC.J40/16907/1994
Data înmatriculării
1994-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. COLENTINA, 8, 5, 3, P, 92, 22621, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. COLENTINA
Număr:
8
Bloc:
5
Scară:
3
Etaj:
P
Apartament:
92
Cod poștal:
22621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.366 RON | 57.366 RON | 71.263 RON | −14.471 RON | −13.897 RON | 19.978 RON | 19.328 RON | 650 RON | −7.328 RON | 27.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 65.725 RON | 65.725 RON | 58.908 RON | 6.391 RON | 6.817 RON | 24.451 RON | 17.987 RON | 6.464 RON | −937 RON | 25.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 92.635 RON | 93.685 RON | 74.271 RON | 18.474 RON | 19.414 RON | 24.912 RON | 16.525 RON | 8.387 RON | 17.335 RON | 7.577 RON | 0 RON | 451 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 93.351 RON | 93.351 RON | 77.918 RON | 14.499 RON | 15.433 RON | 22.983 RON | 15.062 RON | 7.921 RON | 14.834 RON | 8.149 RON | 0 RON | 641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 71.195 RON | 71.195 RON | 54.450 RON | 14.245 RON | 16.745 RON | 22.379 RON | 13.599 RON | 8.780 RON | 18.209 RON | 4.170 RON | 0 RON | 354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.801 RON | 19.801 RON | 14.357 RON | 4.569 RON | 5.444 RON | 16.441 RON | 12.137 RON | 4.304 RON | 8.533 RON | 7.908 RON | 0 RON | 732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 18.700 RON | 18.700 RON | 17.171 RON | 1.284 RON | 1.529 RON | 11.665 RON | 10.674 RON | 991 RON | 9.817 RON | 1.848 RON | 0 RON | 982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU RALUCA IRINA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
18,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
11,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 65,7 K RON | 92,6 K RON | 93,4 K RON | 71,2 K RON | 19,8 K RON | 18,7 K RON |
| Venituri totale | 57,4 K RON | 65,7 K RON | 93,7 K RON | 93,4 K RON | 71,2 K RON | 19,8 K RON | 18,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,3 K RON | 58,9 K RON | 74,3 K RON | 77,9 K RON | 54,5 K RON | 14,4 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 6,4 K RON | 18,5 K RON | 14,5 K RON | 14,2 K RON | 4,6 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (91.5%)
Active circulante991 RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe982 RON
Numerar9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,04 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,9%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,3 K RON | 20,0 K RON | 136,7% |
| 2020 | 25,4 K RON | 24,5 K RON | 103,8% |
| 2021 | 7,6 K RON | 24,9 K RON | 30,4% |
| 2022 | 8,1 K RON | 23,0 K RON | 35,5% |
| 2023 | 4,2 K RON | 22,4 K RON | 18,6% |
| 2024 | 7,9 K RON | 16,4 K RON | 48,1% |
| 2025 | 1,8 K RON | 11,7 K RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 65,7 K RON | 92,6 K RON | 93,4 K RON | 71,2 K RON | 19,8 K RON | 18,7 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 6,4 K RON | 18,5 K RON | 14,5 K RON | 14,2 K RON | 4,6 K RON | 1,3 K RON | ▼ 71,9% |
| Total active | 20,0 K RON | 24,5 K RON | 24,9 K RON | 23,0 K RON | 22,4 K RON | 16,4 K RON | 11,7 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | −937 RON | 17,3 K RON | 14,8 K RON | 18,2 K RON | 8,5 K RON | 9,8 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 25,4 K RON | 7,6 K RON | 8,1 K RON | 4,2 K RON | 7,9 K RON | 1,8 K RON | ▼ 76,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,25 | 1,11 | 0,97 | 2,11 | 0,54 | 0,54 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -25,23 | 9,72 | 19,94 | 15,53 | 20,01 | 23,07 | 6,87 | ▼ 70,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 90 | 63 | 87 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.