ND UTIL GRUP SRL
CUI: 19129155
J40/16909/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19129155
Cod înmatriculare
J40/16909/2006
EUID
ROONRC.J40/16909/2006
Data înmatriculării
2006-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Aleea Slătioara, 11, C11, C, 4, 29, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Aleea Slătioara
Număr:
11
Bloc:
C11
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.850 RON | 104.490 RON | 93.636 RON | 7.719 RON | 10.854 RON | 1.082.882 RON | 250.825 RON | 832.057 RON | −50.208 RON | 1.133.090 RON | 324.313 RON | 505.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.490 RON | 10.490 RON | 336 RON | 9.912 RON | 10.154 RON | 1.093.165 RON | 250.825 RON | 842.340 RON | −40.296 RON | 1.133.461 RON | 324.314 RON | 519.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.050 RON | 10.050 RON | 0 RON | 9.748 RON | 10.050 RON | 1.114.427 RON | 250.825 RON | 863.602 RON | −21.246 RON | 1.135.673 RON | 324.314 RON | 492.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.500 RON | 25.500 RON | 11.500 RON | 13.250 RON | 14.000 RON | 369.724 RON | 250.825 RON | 118.899 RON | −7.996 RON | 377.720 RON | 62.814 RON | 18.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.600 RON | 23.600 RON | 37.988 RON | −14.625 RON | −14.388 RON | 314.356 RON | 250.825 RON | 63.531 RON | −22.620 RON | 336.976 RON | 62.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.304 RON | 13.304 RON | 72.626 RON | −59.405 RON | −59.322 RON | 285.326 RON | 250.825 RON | 34.501 RON | −82.026 RON | 367.352 RON | 33.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE GHERGHINA
administrator
com.Uzunu,Giurgiu
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personalul de deservire aferent
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
- Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole
- Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de deservire aferent
- Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.405 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,3 K RON
Rezultat Net 2024
−59,4 K RON
Total Active 2024
285,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 10,5 K RON | 10,1 K RON | 25,5 K RON | 23,6 K RON | 13,3 K RON |
| Venituri totale | 104,5 K RON | 10,5 K RON | 10,1 K RON | 25,5 K RON | 23,6 K RON | 13,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,6 K RON | 336 RON | 0 RON | 11,5 K RON | 38,0 K RON | 72,6 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 9,9 K RON | 9,7 K RON | 13,3 K RON | −14,6 K RON | −59,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate250,8 K RON (87.9%)
Active circulante34,5 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,3 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 913 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-445,9%
Marjă netă
-446,5%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,13 M RON | 1,08 M RON | 104,6% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 103,7% |
| 2021 | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 101,9% |
| 2022 | 377,7 K RON | 369,7 K RON | 102,2% |
| 2023 | 337,0 K RON | 314,4 K RON | 107,2% |
| 2024 | 367,4 K RON | 285,3 K RON | 128,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 10,5 K RON | 10,1 K RON | 25,5 K RON | 23,6 K RON | 13,3 K RON | ▼ 43,6% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 9,9 K RON | 9,7 K RON | 13,3 K RON | −14,6 K RON | −59,4 K RON | ▼ 306,2% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 369,7 K RON | 314,4 K RON | 285,3 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −50,2 K RON | −40,3 K RON | −21,2 K RON | −8,0 K RON | −22,6 K RON | −82,0 K RON | ▼ 262,6% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 377,7 K RON | 337,0 K RON | 367,4 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,31 | 0,19 | 0,09 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 38,89 | 94,49 | 97,00 | 51,96 | -61,97 | -446,52 | ▼ 620,5% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 47 | 50 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.