TERMO IDEAL SRL
CUI: 23181283
J40/1691/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23181283
Cod înmatriculare
J40/1691/2008
EUID
ROONRC.J40/1691/2008
Data înmatriculării
2008-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Nicolae Grigorescu, 37A, B4bis, B, 4, 29, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Nicolae Grigorescu
Număr:
37A
Bloc:
B4bis
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.292 RON | 83.292 RON | 77.511 RON | 3.282 RON | 5.781 RON | 4.063 RON | 1.425 RON | 2.638 RON | −26.899 RON | 30.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.742 RON | 28.742 RON | 27.764 RON | 165 RON | 978 RON | 4.584 RON | 1.114 RON | 3.470 RON | −26.734 RON | 31.318 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.034 RON | 33.033 RON | 29.588 RON | 2.454 RON | 3.445 RON | 993 RON | 803 RON | 190 RON | −24.280 RON | 25.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.463 RON | 32.463 RON | 29.716 RON | 1.773 RON | 2.747 RON | 2.618 RON | 492 RON | 2.126 RON | −22.507 RON | 25.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.377 RON | 34.377 RON | 34.042 RON | 281 RON | 335 RON | 5.322 RON | 181 RON | 5.141 RON | −22.226 RON | 27.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.223 RON | 5.223 RON | 9.403 RON | −4.180 RON | −4.180 RON | 5.200 RON | 0 RON | 5.200 RON | −26.406 RON | 31.606 RON | 500 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.033 RON | 30.033 RON | 22.425 RON | 6.104 RON | 7.608 RON | 8.031 RON | 0 RON | 8.031 RON | −20.302 RON | 28.333 RON | 0 RON | 3.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREI FLORENTIN
administrator
Bucureşti
SIMA MARIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 352.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,1 K RON
Total Active 2025
8,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,3 K RON | 28,7 K RON | 33,0 K RON | 32,5 K RON | 34,4 K RON | 5,2 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 83,3 K RON | 28,7 K RON | 33,0 K RON | 32,5 K RON | 34,4 K RON | 5,2 K RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,5 K RON | 27,8 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 34,0 K RON | 9,4 K RON | 22,4 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 165 RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 281 RON | −4,2 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,3%
Marjă netă
20,3%
ROA
76,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 4,1 K RON | 762,1% |
| 2020 | 31,3 K RON | 4,6 K RON | 683,2% |
| 2021 | 25,3 K RON | 993 RON | 2.545,1% |
| 2022 | 25,1 K RON | 2,6 K RON | 959,7% |
| 2023 | 27,5 K RON | 5,3 K RON | 517,6% |
| 2024 | 31,6 K RON | 5,2 K RON | 607,8% |
| 2025 | 28,3 K RON | 8,0 K RON | 352,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,3 K RON | 28,7 K RON | 33,0 K RON | 32,5 K RON | 34,4 K RON | 5,2 K RON | 30,0 K RON | ▲ 475,0% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 165 RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 281 RON | −4,2 K RON | 6,1 K RON | ▲ 246,0% |
| Total active | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 993 RON | 2,6 K RON | 5,3 K RON | 5,2 K RON | 8,0 K RON | ▲ 54,4% |
| Capitaluri proprii | −26,9 K RON | −26,7 K RON | −24,3 K RON | −22,5 K RON | −22,2 K RON | −26,4 K RON | −20,3 K RON | ▲ 23,1% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 31,3 K RON | 25,3 K RON | 25,1 K RON | 27,5 K RON | 31,6 K RON | 28,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,11 | 0,01 | 0,08 | 0,19 | 0,16 | 0,28 | ▲ 72,3% |
| Marjă netă (%) | 3,94 | 0,57 | 7,43 | 5,46 | 0,82 | -80,03 | 20,32 | ▲ 125,4% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 45 | 37 | 40 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.